RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MARQUIS

  • Solution qui regroupe des fonds communs triés sur le volet provenant de huit sociétés de placement et qui vise à générer des rendements stables à long terme grâce à une répartition égale entre les actions et les titres à revenu fixe
  • Rééquilibrage automatique entre les fonds qui facilite les placements et qui permet de garder le cap sur la stratégie
  • Surveillance continue du portefeuille et des fonds qui assure le contrôle de la qualité

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
2,68,1-15,15,99,712,7-1,27,01,9

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,25,36,38,80,43,23,55,7

ACTIONS CANADIENNES (%)

AU 02/29/2024

Fonds d’actions productives de revenu Dynamique8,3
Fonds de dividendes Avantage Dynamique2,3
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1,5
Fonds de petites entreprises Dynamique1,5
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund1,5
Total (portefeuille)15,0

ACTIONS ÉTRANGÈRES (%)

AU 02/29/2024

Fonds Croissance américaine Power Dynamique9,0
Catégorie de placement international Manuvie7,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie4,7
Fonds d’actions mondiales Dynamique4,4
Fonds d'actions américaines Mawer4,3
Fonds mondial de dividendes Dynamique3,4
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique1,3
Total (portefeuille)34,9

TITRES À REVENU FIXE (%)

AU 02/29/2024

Fonds d’obligations canadiennes Dynamique20,0
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique19,9
1832 AM Global Credit Pool, Series "I"7,4
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,5
Total (portefeuille)49,8

COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE6 (%)

AU 02/29/2024

Fonds d’obligations canadiennes Dynamique20,0
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique19,9
Fonds Croissance américaine Power Dynamique9,0
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique8,2
Catégorie de placement international Manuvie7,8
1832 AM Global Credit Pool7,4
Fonds mondial de dividendes Mackenzie4,7
Fonds d’actions mondiales Dynamique4,4
Fonds d'actions américaines Mawer4,3
Fonds mondial de dividendes Dynamique3,4
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique2,5
Fonds de dividendes Avantage Dynamique2,3
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique1,5
Fonds de petites entreprises Dynamique1,5
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund1,5
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique1,3

INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES (%)

AU 02/29/2024

Dynamic Funds74,0
Manulife Investments12,1
1832 Asset Management L.P.7,4
Mackenzie Financial6,2

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,950
250K $ - 1M $1,875
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique (sauf le Fonds Croissance américaine Power Dynamique) et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Dans le cas du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, ils correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis. 
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/35% Solactive GBS Developed Large & Mid Cap / 50% FTSE Canada Universe Bond.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 19:44:28 PM
    1011

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