RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE PETITES ENTREPRISES DYNAMIQUE

  • Portefeuille qui renferme des titres canadiens à faible capitalisation et qui procure un potentiel de plus-value du capital ainsi que des revenus mensuels modérés
  • Solution qui mise sur de petites et moyennes sociétés versant souvent des dividendes ou des distributions
  • Portefeuille bien diversifié qui est géré activement et qui met beaucoup l’accent sur la préservation du capital

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
5,33,9-15,420,36,020,5-9,611,223,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
3,49,57,33,82,95,66,47,9

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
69,2 %Actions – Canada
28,0 %Actions – États-Unis
2,1 %Actions étrangères
0,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0,3 %Options

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
69,2 %Canada
28,3 %États-Unis
1,1 %Irlande
1,0 %Australie

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
15,2 %Consommation discrétionnaire
15,2 %Industries
15,2 %Immobilier
11,2 %Soins de santé
8,8 %Finance
8,7 %Tech. de l’information
8,0 %Énergie
6,0 %Consommation de base
5,6 %Matériaux
4,9 %Capital privée
0,7 %Services de communication

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Element Fleet Management Corp.-
Jamieson Wellness Inc.-
Spin Master Corp.-
FirstService Corporation-
Brown & Brown, Inc.-
Killam Apartment Real Estate Investment Trust-
Donaldson Company, Inc.-
Boyd Group Services Inc.-
Aritzia Inc., Subordinated Voting-
Softchoice Corporation-
Pondération totale34,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,0443

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,800
250K $ - 1M $0,700
1M $ - 5M $0,625
5M + $0,575
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : BMO Small Cap Blended Weighted Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 06:56:21 AM
    1253

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