RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS INSTITUTIONNEL MARQUIS

  • Produit de base qui fait l’objet d’une gestion active et qui privilégie les obligations de grande qualité
  • Portefeuille souple qui peut comprendre, dans une mesure limitée, des positions tactiques dans des obligations de qualité inférieure
  • Volet étranger confié à Payden & Rygel qui permet de tirer profit des occasions sur le marché mondial

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
-1,06,6-11,3-2,77,85,21,31,11,6

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,02,34,04,1-2,00,40,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
45,3 %Obligations de sociétés – Canada
22,0 %Obligations provinciales – Canada
13,8 %Obligations du gouvernement canadien
9,3 %Fonds communs – Revenu étranger
6,2 %Obligations et débentures étrangères
3,1 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets5
0,3 %Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
91,1 %Canada
4,2 %États-Unis
1,6 %Royaume-Uni

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
31,8 %Finance
6,7 %Services publics
6,5 %Immobilier
6,2 %Énergie
4,3 %Services de communication
1,8 %Industries
1,7 %Consommation discrétionnaire
0,7 %Pays étrangers
0,5 %Sociétés
0,3 %Soins de santé
0,2 %Infrastructures énergétiques

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Toronto-Dominion Bank (The), 7.232% Perpetual0,3
Pondération totale0,3

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"9,2
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 333,6
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 493,1
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 352,9
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 322,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 502,6
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 512,2
CPPIB Capital Inc., 3.95% Jun. 02 321,8
Province of British Columbia, 2.95% Jun. 18 501,7
Bank of Nova Scotia (The), 2.836% Jul. 03 291,6
Pondération totale31,3

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)s.o.
Rendement actuel (%)s.o.
Duration (années)7,14
Duration de crédit (années)s.o.
Notation moyennes.o.
Prix moyen pondéré ($)s.o.
Coupon moyen (%)s.o.

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 02/29/2024

holdingval
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.90,7
Payden & Rygel Investment Management9,3

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,600
250K $ - 1M $0,550
1M $ - 5M $0,525
5M + $0,475
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Liquidités librement négociables
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 11:40:33 AM
    1325

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