GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 8,4 | -14,0 | 5,7 | 12,3 | 12,0 | -2,7 | 9,1 | 0,4 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 3,5 | 11,2 | 8,1 | 0,9 | 3,5 | 4,2 | 4,4 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Actions – États-Unis | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Actions étrangères | |
| Actions – Canada | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations provinciales – Canada | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Fonds communs – Revenu canadien | |
| Obligations canadiennes libellées en devises | |
| Fonds communs – Revenu étranger | |
| Autre |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Europe continentale | |
| Marchés émergents | |
| Royaume-Uni | |
| Région du Pacifique | |
| Japon |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Tech. de l’information | |
| Finance | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Industries | |
| Soins de santé | |
| Énergie | |
| Matériaux | |
| Consommation de base | |
| Services publics | |
| Services de communication | |
| Immobilier | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
| Microsoft Corporation | 2,0 |
| Visa Inc., série A | 1,1 |
| Amazon.com, Inc. | 0,9 |
| Enbridge Inc. | 0,7 |
| NVIDIA Corporation | 0,6 |
| Royal Bank of Canada | 0,6 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0,6 |
| TJX Companies, Inc. (The) | 0,5 |
| Meta Platforms, Inc., Class "A" | 0,5 |
| Elevance Health Inc. | 0,5 |
| Pondération totale | 8,0 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
| Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 | 2,7 |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 1,4 |
| Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33 | 1,0 |
| Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33 | 0,7 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 0,7 |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 | 0,7 |
| Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 | 0,6 |
| Scotia Mortgage Income Fund, Series "I" | 0,6 |
| Government of Canada, 1.00% Sep. 01 26 | 0,5 |
| Province of Quebec, 3.25% Sep. 01 32 | 0,5 |
| Pondération totale | 9,4 |
COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE4 (%)
AU 03/31/2024
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 22,5 |
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 15,0 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 10,6 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 8,2 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 6,3 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 6,1 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 5,5 |
| Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique | 5,0 |
| Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique | 5,0 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 3,8 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 3,7 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 2,5 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 2,5 |
| Fonds de rendement à prime Dynamique | 1,8 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 1,5 |
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
AU 03/31/2024
| holding | val |
|---|---|
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 22,5 |
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 15,0 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 10,6 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 8,2 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 6,3 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 6,1 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 5,5 |
| Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique | 5,0 |
| Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique | 5,0 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 3,8 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 3,7 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 2,5 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 2,5 |
| Fonds de rendement à prime Dynamique | 1,8 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 1,5 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0,2798 | — | — | — | — | — | — | — | — |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,800 |
| 250K $ - 1M $ | 1,725 |
| 1M $ - 5M $ | 1,675 |
| 5M + $ | 1,625 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 4. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/ 35% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 50% FTSE Canada Universe Bond Index.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.