GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 12,9 | -16,7 | 17,0 | 25,3 | 23,4 | -3,6 | 20,1 | 2,0 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 9,5 | 19,0 | 18,3 | 5,6 | 10,4 | 10,5 | 9,0 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Actions – États-Unis | |
| Actions étrangères | |
| Actions – Canada | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Fonds communs – Actions canadiennes | |
| Fonds communs – Actions étrangères |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| États-Unis | |
| Canada | |
| Europe continentale | |
| Marchés émergents | |
| Région du Pacifique | |
| Royaume-Uni | |
| Japon |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Tech. de l’information | |
| Finance | |
| Industries | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Soins de santé | |
| Énergie | |
| Services de communication | |
| Matériaux | |
| Services publics | |
| Consommation de base | |
| Immobilier | |
| Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
| Microsoft Corporation | 3,7 |
| Visa Inc., série A | 2,0 |
| Amazon.com, Inc. | 1,9 |
| NVIDIA Corporation | 1,8 |
| Meta Platforms, Inc., Class "A" | 1,5 |
| Novo Nordisk A/S, ADR | 1,4 |
| Uber Technologies, Inc. | 1,2 |
| CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A" | 1,1 |
| Enbridge Inc. | 1,1 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,0 |
| Pondération totale | 16,7 |
COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE5 (%)
AU 03/31/2024
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 18,9 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 18,9 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 16,6 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 10,7 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 9,8 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 8,2 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 7,3 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 5,5 |
| Fonds de petites sociétés Power Dynamique | 2,7 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 1,3 |
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
AU 03/31/2024
| holding | val |
|---|---|
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 18,9 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 18,9 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 16,6 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 10,7 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 9,8 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 8,2 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 7,3 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 5,5 |
| Fonds de petites sociétés Power Dynamique | 2,7 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 1,3 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0691 | 0,0691 | 0,0691 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,000 |
| 250K $ - 1M $ | 0,900 |
| 1M $ - 5M $ | 0,825 |
| 5M + $ | 0,775 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
- 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 5. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 30% S&P/TSX Composite Index/ 70% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.