RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE POWER DYNAMIQUE

  • Fonds équilibré de base qui est géré activement et qui offre une grande diversification à l’échelle planétaire
  • Composante boursière concentrée privilégiant les titres émis par des sociétés qui sont capables d’accroître leurs bénéfices
  • Volet à revenu fixe et encaisse qui contribuent à atténuer la volatilité

GESTION DE PORTEFEUILLE

Noah Blackstein B.A., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

15.7 ans à la barre du fonds

nulll

nulll

1980

16 ans à la barre du fonds

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Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
7,312,8-40,01,152,914,9-8,533,8-7,0

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
-2,07,313,915,3-8,72,46,46,6

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
42,7 %Actions – États-Unis
28,0 %Actions étrangères
22,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
4,4 %Obligations de sociétés – Canada
2,5 %Actions – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
42,8 %États-Unis
8,5 %Israël
6,9 %Canada
3,6 %Suisse
3,2 %Luxembourg
2,9 %Chine
2,9 %Danemark
2,9 %Argentine
2,4 %Brésil
0,9 %Pays-Bas
0,6 %Uruguay

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
50,2 %Tech. de l’information
9,4 %Consommation discrétionnaire
5,3 %Soins de santé
3,8 %Industries
2,4 %Finance

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

CrowdStrike Holdings, Inc.-
Datadog, Inc.-
MongoDB, Inc.-
Spotify Technology S.A.-
Uber Technologies, Inc.-
Pondération totale-

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

CARDS II Trust, 2.427% Nov. 15 24, Class "A", Series 2019-21,1
Royal Bank of Canada, 2.609% Nov. 01 240,9
Toronto-Dominion Bank (The), 2.85% Mar. 08 240,7
Toyota Credit Canada Inc., 2.31% Oct. 23 240,5
John Deere Financial Inc., 1.09% Jul. 17 240,3
John Deere Financial Inc., 2.41% Jan. 14 250,3
Bank of Montreal, 2.70% Sep. 11 240,3
BMW Canada Inc., 4.760% Feb. 10 250,2
Toyota Credit Canada Inc., 2.64% Mar. 27 240,1
Pondération totale4,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
———0,0088————————

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,000
250K $ - 1M $0,925
1M $ - 5M $0,875
5M + $0,825
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% MSCI World Index / 50% JP Morgan Global Gov. Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-25 21:27:28 PM
    1531

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