RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE AMÉRICAINE DYNAMIQUE

  • Fonds de base concentré qui investit aux États-Unis et qui est bien diversifié parmi les principales catégories d’actif
  • Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises américaines exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
  • Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d’un niveau de risque inférieur à la moyenne au sein de l’un des plus vastes marchés de la planète

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
9,825,1-22,122,619,419,13,411,0-6,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
5,111,614,331,110,612,19,38,7

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
69,9 %Actions – États-Unis
24,3 %Obligations et débentures étrangères
3,1 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets5
2,6 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,1 %Obligations de sociétés – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
93,5 %États-Unis
2,7 %Canada
0,6 %Irlande
0,1 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
15,8 %Matériel et équipement informatique
11,4 %Logiciels et services
9,7 %Consommation discrétionnaire
9,7 %Services financiers diversifiés
6,1 %Soins de santé
5,5 %Services de communication
5,1 %Industries
3,9 %Assurances
2,6 %Consommation de base

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

NVIDIA Corporation-
Microsoft Corporation-
Alphabet Inc.-
Apple Inc.-
Progressive Corporation-
Advanced Micro Devices, Inc.-
Cadence Design Systems, Inc.-
Sherwin-Williams Company-
Visa Inc.-
Amazon.com, Inc.-
Pondération totale43,8

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

United States Treasury, 4.00% Jan. 31 294,2
United States Treasury, 4.750% Nov. 15 533,7
United States Treasury, 4.00% Feb. 15 343,4
United States Treasury, 3.750% Dec. 31 301,9
United States Treasury, 4.250% Jan. 31 261,3
Fortis Inc., 3.055% Oct. 04 260,7
Mylan, Inc., 4.55% Apr. 15 280,4
United States Treasury, 4.125% Feb. 15 270,3
Verizon Communications Inc., 2.55% Mar. 21 310,3
Marsh & McLennan Companies, Inc., 5.45% Mar. 15 540,3
Pondération totale16,5

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)s.o.
Rendement actuel (%)s.o.
Duration (années)5,38
Duration de crédit (années)s.o.
Notation moyennes.o.
Prix moyen pondéré ($)s.o.
Coupon moyen (%)s.o.

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,850
250K $ - 1M $1,775
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 5. Liquidités librement négociables
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P500 Index (C$) / 50% ICE BofA U.S. Corp & Govt Master Index (C$ Hedged).
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 19:19:14 PM
    1641

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