RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE

  • Portefeuille diversifié renfermant surtout des titres énergétiques qui versent des dividendes et qui sont émis par des sociétés œuvrant dans divers secteurs de l’énergie, dont les hydrocarbures et les énergies renouvelables
  • Accent sur des sociétés qui affichent une bonne croissance interne et qui produisent des dividendes croissants ou susceptibles de se maintenir
  • Portefeuille géré activement qui procure aux investisseurs des revenus mensuels tout en visant à réduire la volatilité.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
4,9-0,435,423,7-19,86,5-14,0-3,023,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
4,61,41,28,417,76,2-1,91,5

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
64,0 %Actions – Canada
19,3 %Actions – États-Unis
11,7 %Actions étrangères
3,3 %Dynamic Energy Evolution Fund, Series "O"
1,7 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
67,3 %Canada
19,3 %États-Unis
6,6 %Pays-Bas
5,1 %France

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
66,7 %Énergie
25,1 %Infrastructures énergétiques
3,3 %Énergies renouvelables

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Canadian Natural Resources Limited-
Gibson Energy Inc.-
Tourmaline Oil Corp.-
Shell PLC, ADR-
Enbridge Inc.-
Exxon Mobil Corporation-
ARC Resources Ltd.-
Williams Companies, Inc.-
Keyera Corp.-
Total SE, Sponsored ADR-
Pondération totale64,1

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,12210,12210,13330,13330,13330,13330,13330,13330,13330,13330,13330,1333

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,850
250K $ - 1M $1,775
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P/TSX Capped Energy Index.
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 14:28:04 PM
1705

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