GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 10,6 | -4,5 | 17,2 | 8,7 | 13,6 | -2,7 | 2,3 | 7,6 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 5,6 | 13,6 | 13,0 | 7,9 | 8,1 | 6,2 | 6,8 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Actions – Canada | |
| Actions – États-Unis | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Obligations provinciales – Canada | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations et débentures étrangères | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Actions privilégiées – Canada |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| Royaume-Uni |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Énergie | |
| Industries | |
| Tech. de l’information | |
| Consommation de base | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Matériaux | |
| Soins de santé | |
| Services de communication |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
| Onex Corporation | 4,1 |
| Power Corporation of Canada | 3,6 |
| Royal Bank of Canada | 3,5 |
| CGI Inc. | 3,4 |
| Intact Corporation financière | 3,2 |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,0 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 2,9 |
| Waste Connections, Inc. | 2,8 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,6 |
| Loblaw Companies Ltd. | 2,5 |
| Pondération totale | 31,6 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
| Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 28 | 3,3 |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 | 3,2 |
| United States Treasury, 4.00% Feb. 15 34 | 3,1 |
| Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29 | 2,5 |
| Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 | 1,4 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 1,1 |
| United States Treasury, 4.25% Feb. 28 31 | 1,0 |
| Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 52 | 0,9 |
| Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 | 0,5 |
| Canadian Mortgage and Housing Corporation, 1.92% Jan. 01 30 | 0,4 |
| Pondération totale | 17,4 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0,4058 | — | — | — | — | — | — | — | — |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,000 |
| 250K $ - 1M $ | 0,925 |
| 1M $ - 5M $ | 0,875 |
| 5M + $ | 0,825 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
- 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 60% S&P/TSX Composite / 40% FTSE Canada Universe Bond Index.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.