GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 02/29/2024
value | holding |
---|---|
57,3 % | Actions – Canada |
11,6 % | Actions – États-Unis |
8,0 % | Obligations de sociétés – Canada |
7,7 % | Obligations provinciales – Canada |
6,8 % | Obligations du gouvernement canadien |
4,9 % | Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets |
3,6 % | Obligations et débentures étrangères |
0,1 % | Actions privilégiées – Canada |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 02/29/2024
value | holding |
---|---|
79,9 % | Canada |
15,1 % | États-Unis |
0,1 % | Royaume-Uni |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 02/29/2024
value | holding |
---|---|
25,9 % | Finance |
8,7 % | Énergie |
8,7 % | Industries |
6,7 % | Tech. de l’information |
5,1 % | Consommation de base |
4,5 % | Consommation discrétionnaire |
3,4 % | Soins de santé |
3,2 % | Matériaux |
2,7 % | Services de communication |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 02/29/2024
Onex Corporation | 4,0 |
Power Corporation of Canada | 3,8 |
CGI Inc. | 3,6 |
Royal Bank of Canada | 3,5 |
Intact Corporation financière | 3,4 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 2,9 |
PrairieSky Royalty Ltd. | 2,8 |
Waste Connections, Inc. | 2,8 |
Toronto-Dominion Bank | 2,7 |
Loblaw Companies Ltd. | 2,5 |
Pondération totale | 32,0 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 02/29/2024
Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 28 | 3,5 |
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 | 3,3 |
United States Treasury, 4.50% Nov. 15 33 | 3,1 |
Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29 | 2,6 |
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 | 1,4 |
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 1,1 |
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 52 | 0,9 |
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 | 0,5 |
Canadian Mortgage and Housing Corporation, 1.92% Jan. 01 30 | 0,4 |
Government of Canada, 1.25% Mar. 01 27 | 0,3 |
Pondération totale | 17,1 |
Caractéristiques des titres à revenu fixe
Rendement à l’échéance (%) | s.o. |
Rendement actuel (%) | s.o. |
Duration (années) | 6,04 |
Duration de crédit (années) | s.o. |
Notation moyenne | s.o. |
Prix moyen pondéré ($) | s.o. |
Coupon moyen (%) | s.o. |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur | % |
---|---|
0K $ - 250K $ | 1,000 |
250K $ - 1M $ | 0,925 |
1M $ - 5M $ | 0,875 |
5M + $ | 0,825 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
- 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.