RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE VALEUR ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE

  • Fonds équilibré canadien géré activement qui génère des revenus mensuels stables et offre un potentiel de plus-value du capital
  • Produit misant sur des actions de sociétés canadiennes de grande qualité qui se négocient à un prix raisonnablement inférieur à leur valeur intrinsèque
  • Portefeuille bien diversifié et géré prudemment

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

RENDEMENTS ANNUELS (%)

Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
57,3 %Actions – Canada
11,6 %Actions – États-Unis
8,0 %Obligations de sociétés – Canada
7,7 %Obligations provinciales – Canada
6,8 %Obligations du gouvernement canadien
4,9 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,6 %Obligations et débentures étrangères
0,1 %Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
79,9 %Canada
15,1 %États-Unis
0,1 %Royaume-Uni

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
25,9 %Finance
8,7 %Énergie
8,7 %Industries
6,7 %Tech. de l’information
5,1 %Consommation de base
4,5 %Consommation discrétionnaire
3,4 %Soins de santé
3,2 %Matériaux
2,7 %Services de communication

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Onex Corporation4,0
Power Corporation of Canada3,8
CGI Inc.3,6
Royal Bank of Canada3,5
Intact Corporation financière3,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd.2,9
PrairieSky Royalty Ltd.2,8
Waste Connections, Inc.2,8
Toronto-Dominion Bank2,7
Loblaw Companies Ltd.2,5
Pondération totale32,0

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 283,5
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 333,3
United States Treasury, 4.50% Nov. 15 333,1
Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 292,6
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 291,4
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 511,1
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 520,9
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 490,5
Canadian Mortgage and Housing Corporation, 1.92% Jan. 01 300,4
Government of Canada, 1.25% Mar. 01 270,3
Pondération totale17,1

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)s.o.
Rendement actuel (%)s.o.
Duration (années)6,04
Duration de crédit (années)s.o.
Notation moyennes.o.
Prix moyen pondéré ($)s.o.
Coupon moyen (%)s.o.

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,000
250K $ - 1M $0,925
1M $ - 5M $0,875
5M + $0,825
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
      • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
      • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
      • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
          Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 05:00:42 AM
          1727

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