RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ INSTITUTIONNEL MARQUIS

  • Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme régulière grâce à une répartition égale entre les actions et les titres à revenu fixe
  • Rééquilibrage automatique entre les composantes et les gestionnaires qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
  • Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
3,09,9-16,05,412,512,6-1,97,50,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,76,27,510,20,43,83,84,3

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
22,4 %Obligations de sociétés – Canada
22,0 %Actions – États-Unis
14,1 %Actions étrangères
13,3 %Actions – Canada
11,0 %Obligations provinciales – Canada
6,9 %Obligations du gouvernement canadien
4,7 %Fonds communs – Revenu étranger
3,1 %Obligations et débentures étrangères
2,3 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0,2 %Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
58,8 %Canada
24,7 %États-Unis
6,3 %Europe continentale
3,3 %Royaume-Uni
2,5 %Japon
1,4 %Région du Pacifique
0,7 %Marchés émergents

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
10,0 %Tech. de l’information
8,1 %Industries
7,6 %Finance
6,2 %Consommation discrétionnaire
5,3 %Soins de santé
3,3 %Consommation de base
2,8 %Services de communication
2,7 %Matériaux
2,2 %Énergie
0,7 %Immobilier
0,4 %Services publics
0,2 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Microsoft Corporation1,3
Amazon.com, Inc.0,9
Meta Platforms, Inc., Class "A"0,9
Canadian National Railway Company0,8
Alphabet Inc., Class "C"0,8
Alimentation Couche-Tard Inc.0,7
Intact Corporation financière0,6
Brookfield Corporation0,6
Royal Bank of Canada0,5
UnitedHealth Group Incorporated0,5
Pondération totale7,6

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"4,5
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 331,8
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 491,6
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 351,5
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 321,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 501,3
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 511,1
Province of British Columbia, 2.95% Jun. 18 500,9
CPPIB Capital Inc., 3.95% Jun. 02 320,9
Bank of Nova Scotia (The), 2.836% Jul. 03 290,8
Pondération totale15,7

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 02/29/2024

holdingval
Marquis Institutional Bond Portfolio50,0
Marquis Institutional Global Equity Portfolio35,0
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio14,9

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,750
250K $ - 1M $1,675
1M $ - 5M $1,625
5M + $1,575
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/35% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index/50% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 02:14:25 AM
    1733

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