RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE D’ACTIONS INSTITUTIONNEL MARQUIS

  • Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre et qui vise à maximiser la plus-value du capital à long terme grâce à une répartition de 70 % d’actions étrangères et de 30 % d’actions canadiennes
  • Rééquilibrage automatique entre les composantes et les gestionnaires qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
  • Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
7,314,1-19,314,317,621,5-4,314,41,0

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
5,610,411,417,63,78,07,46,4

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
43,9 %Actions – États-Unis
28,2 %Actions étrangères
26,4 %Actions – Canada
1,5 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
45,5 %États-Unis
26,4 %Canada
12,6 %Europe continentale
5,0 %Royaume-Uni
4,9 %Japon
2,8 %Région du Pacifique
1,3 %Marchés émergents

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
19,8 %Tech. de l’information
16,1 %Industries
15,1 %Finance
12,4 %Consommation discrétionnaire
10,6 %Soins de santé
6,6 %Consommation de base
5,6 %Services de communication
5,5 %Matériaux
4,5 %Énergie
1,5 %Immobilier
0,8 %Services publics

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Microsoft Corporation2,5
Amazon.com, Inc.1,8
Meta Platforms, Inc., Class "A"1,8
Canadian National Railway Company1,7
Alphabet Inc., Class "C"1,6
Alimentation Couche-Tard Inc.1,3
Intact Corporation financière1,2
Brookfield Corporation1,1
Royal Bank of Canada1,1
UnitedHealth Group Incorporated1,0
Pondération totale15,1

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 02/29/2024

holdingval
Marquis Institutional Global Equity Portfolio70,0
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio29,7

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 30% S&P/TSX Composite Index / 70% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 16:26:43 PM
    1771

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