DÉMARCHE DE PLACEMENT

Marc-André Gaudreau et son groupe ont recours aux démarches descendante et ascendante ainsi qu’à l’analyse fondamentale et indépendante du crédit pour sélectionner les titres offrant le meilleur potentiel de rendement corrigé du risque. Axée sur la préservation du capital, leur philosophie favorise la diversification et la liquidité du portefeuille. L’équipe de gestion bénéficie d’une grande souplesse pour investir dans différentes catégories de titres de créance et pour modifier la composition de l’actif selon la conjoncture. Elle peut ainsi procurer des rendements et des gains en capital plus élevés au cours du cycle de crédit.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
-0,110,4-11,44,65,17,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,13,15,68,50,52,22,5

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
65,6 %Obligations à haut rendement
10,5 %Obligations de Société
10,5 %Obligations Gouvernementales
7,1 %Obligations hybrides
6,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0.0%Prêts bancaires

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
58,2 %États-Unis
41,8 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
30,8 %Énergie
19,1 %Industries
12,1 %Finance
7,8 %Fédéral
4,4 %Communication
4,3 %Immobilier
2,8 %Provinces
1,7 %Infrastructures
0,2 %Titrisation

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF4,2
Calfrac Well Services Ltd.0,1
First Quantum Minerals Ltd., 9.375% Mar. 01 290,1
Pondération totale4,4

10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)

Au 02/29/2024

col1col2
Canadian Government6,6
Parkland Fuel Corp4,7
Ishares IBOXX H/Y Corp Bond ETF4,2
Cleveland-Cliffs Inc.3,3
Fairfax Financial2,3
Precision Drilling Corp2,2
Northland Power Inc.2,1
Iron Mountain Canada2,0
Nationstar Mtg Hld Inc.2,0
Province of Ontario1,9
Pondération totale31,1

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)6,12
Rendement actuel (%)5,15
Duration (années)4,83
Duration de crédit (années)3,06
Notation moyenneBBB-
Prix moyen pondéré ($)94,32
Coupon moyen (%)4,96

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 02/29/2024

col1col12col3
AAA 14,0 %BB 40,0 %D 0,0 %
AA 2,8 %B 23,4 %Non classé 0,1 %
A 7,4 %CCC 2,9 %
BBB 9,5 %CC 0,0 %

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,03700,03700,03700,03700,03700,03700,03700,03700,03700,03700,03700,0370

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,400
250K $ - 1M $1,325
1M $ - 5M $1,275
5M + $1,225
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
    • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
    • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
        Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 09:26:01 AM
        6705

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