Pour sélectionner les titres, Tom Dicker et Eric Benner ont recours à une approche axée sur la valeur et la qualité qui met l’accent sur l’analyse fondamentale ascendante ainsi que sur les évaluations. Ils cherchent à investir dans des sociétés américaines dirigées de main de maître qui versent des dividendes, qui affichent un solide bilan et qui dominent leur secteur grâce à des avantages concurrentiels durables.

Bill McLeod et Oscar Belaiche mettent l’accent sur la protection du capital. Ils ciblent des sociétés de haut calibre qui versent des dividendes stables ou qui sont en mesure d’accroître leurs distributions.

David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.

Eric Benner a recours à la recherche fondamentale ascendante pour trouver des sociétés bénéficiant d'avantages concurrentiels durables et pouvant générer d’importants flux de revenu disponibles.

Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d’emprunt qu’il sélectionne rigoureusement. Il utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d’outils de gestion du risque.

Romas Budd marie différentes approches visant à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants sous forme de gains en capital et de revenus en intérêts.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

 
CA 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,2 16,1 -0,9 8,0 8,2 5,9
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,2 -0,1 -1,9 3,7 4,6 5,8 - 6,1
 
Au 31-05-20
Au 31-05-20
Au 31-05-20 Au 12/31/19
Au 31-05-20  
Microsoft Corporation 2,6
BELIMO Holding AG 1,6
Lonza Group AG 1,5
Visa Inc., Class "A" 1,5
Apple Inc. 1,4
UnitedHealth Group Incorporated 1,3
MasterCard Incorporated, Class "A" 1,2
Elbit Systems Ltd. 1,1
Interroll Holding AG 1,1
Danaher Corporation 1,0
Pondération totale 14,3
Au 31-05-20
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I" 1,3
Government of Canada, 1.25% Jun. 01 30 1,1
Province of Ontario, 2.05% Jun. 02 30 0,9
Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29 0,8
Government of Canada, 2.00% Dec. 01 51 0,8
Province of British Columbia, 2.20% Jun. 18 30 0,8
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 0,8
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 0,7
Canada Housing Trust, 1.75% Jun. 15 30 0,6
Government of Canada, 2.00% Dec. 01 51 0,6
Pondération totale 8,4
 
2020
Mai
Avr. Mars Févr. Janv. 2019
Déc.
Nov. Oct. Sept. Août Juil. Juin
0,2676 0,0488
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 0,650
250K - 1M $ $ 0,575
1M - 5M $ $ 0,525
5M + $ 0,475
Notes

A. Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds société seront considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui renferme des titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite.

1 RFG Au 30 juin 2019.

2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Avis

Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 40% FTSE Canada Universe Bond/20% S&P/TSX Composite/20% S&P500/20% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index C$.

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.

Dynamic Fund Profile rendered at 2020-07-04 05:54:44

1847


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