RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 8,3 | -12,1 | -1,5 | 7,8 | 7,2 | — | — | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,4 | 7,9 | 5,6 | -1,1 | 1,0 | — | 1,4 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Obligations de sociétés – États-Unis | |
| Obligations à haut rendement – Canada | |
| Obligations d’État américaines | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Finance | |
| Énergie | |
| Services de communication | |
| Services publics | |
| Immobilier | |
| Consommation discrétionnaire | |
| Pays étrangers | |
| Industries | |
| Tech. de l’information | |
| Soins de santé | |
| Communications | |
| Autre |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 03/31/2024
| AerCap Ireland, 3.30% Jan. 30 32 | 1,6 |
| Enbridge, 5.375% Sep. 27 77 | 1,6 |
| Inter Pipeline, 3.983% Nov. 25 31 | 1,5 |
| Rogers, 5.00% Dec. 17 81 | 1,5 |
| Charter Communications, 3.90% Jun. 01 52 | 1,3 |
| Toronto-Dominion Bank, 4.680% Jan. 08 29 | 1,2 |
| Meta, 4.450% Aug. 15 52 | 1,2 |
| ENMAX, 3.836% Jun. 05 28, Series 4 | 1,2 |
| Government of Canada, 0.25% Mar. 01 26 | 1,2 |
| Manulife, 4.061% Feb. 24 32 | 1,1 |
| Pondération totale | 13,4 |
Caractéristiques des titres à revenu fixe
| Rendement à l’échéance (%) | 5,54 |
| Rendement actuel (%) | 4,81 |
| Duration (années) | 5,46 |
| Duration de crédit (années) | 5,88 |
| Notation moyenne | BBB+ |
| Prix moyen pondéré ($) | 97,21 |
| Coupon moyen (%) | 4,68 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 03/31/2024
| col1 | col12 | col3 |
|---|---|---|
| AAA 4,2 % | A 15,2 % | BB 10,6 % |
| AA 3,9 % | BBB 66,1 % | B-N/R 0,0 % |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0332 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,400 |
| 250K $ - 1M $ | 1,350 |
| 1M $ - 5M $ | 1,325 |
| 5M + $ | 1,275 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
- 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 75% FTSE Canada Corporate Universe / 25% ICE BofA US Corporate Master C$ Hedged.
- . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.