DÉMARCHE DE PLACEMENT

David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.

Jason Gibbs et Bill McLeod mettent l’accent sur la protection du capital. Ils ciblent des sociétés de haut calibre qui versent des dividendes stables ou qui sont en mesure d’accroître leurs distributions.

Pour sélectionner les titres, Ryan Nicholl et Tom Dicker ont recours à une approche axée sur la valeur et la qualité qui met l’accent sur l’analyse fondamentale ascendante ainsi que sur les évaluations. Ils cherchent à investir dans des sociétés américaines dirigées de main de maître qui versent des dividendes, qui affichent un solide bilan et qui dominent leur secteur grâce à des avantages concurrentiels durables.

Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d’emprunt qu’il sélectionne rigoureusement. Il utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d’outils de gestion du risque.

Romas Budd marie différentes approches visant à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants sous forme de gains en capital et de revenus en intérêts.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

GESTION DE PORTEFEUILLE

David L. Fingold B.Sc. (gestion)

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

9.8 ans à la barre du fonds

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1980

10 ans à la barre du fonds

Bill McLeod MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

6.5 ans à la barre du fonds

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1980

7 ans à la barre du fonds

Jason Gibbs B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Tarun Joshi B.Sc.A. (avec distinction), MBA, ing., AFM

Gestionnaire de portefeuille

0.7 ans à la barre du fonds

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1980

1 ans à la barre du fonds

Tom Dicker B.Comm. (avec distinction), CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

6.5 ans à la barre du fonds

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1980

7 ans à la barre du fonds

Ryan Nicholl B.Comm. (avec distinction), CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

4.2 ans à la barre du fonds

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1980

4 ans à la barre du fonds

Derek Amery B.A. spécialisé, M.A., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Marc-André Gaudreau CPA, CGA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

9.8 ans à la barre du fonds

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1980

10 ans à la barre du fonds

Romas Budd MBA, B.Sc. spécialisé

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

6 ans à la barre du fonds

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1980

6 ans à la barre du fonds

Roger Rouleau B.Comm., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

4.2 ans à la barre du fonds

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1980

4 ans à la barre du fonds

Jeremy Lucas MBA, CPA, CA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

4.2 ans à la barre du fonds

nulll

nulll

1980

4 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Convention de compte client
Brochure destinée aux investisseurs
Rapport trimestriel
Survol du marché
Mandat privé de rendement mondial Dynamique
Rapports Intermédiaires
Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
6,911,5-8,512,87,416,8-0,18,68,5

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,06,915,313,96,87,3—7,5

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
31,6 %Actions – États-Unis
18,5 %Actions étrangères
15,1 %Actions – Canada
10,1 %Obligations de sociétés – Canada
6,1 %Obligations et débentures étrangères
5,5 %Obligations du gouvernement canadien
5,3 %Obligations provinciales – Canada
4,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
1,7 %Fonds communs – Revenu canadien
1,5 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,1 %Fonds communs – Revenu étranger
0,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
39,4 %Canada
37,1 %États-Unis
10,4 %Europe continentale
2,9 %Marchés émergents
2,7 %Japon
2,5 %Royaume-Uni
0,6 %Région du Pacifique

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
12,3 %Tech. de l’information
12,0 %Finance
10,2 %Industries
7,0 %Soins de santé
4,7 %Consommation discrétionnaire
3,9 %Énergie
3,7 %Consommation de base
3,5 %Immobilier
3,4 %Services de communication
2,1 %Matériaux
1,9 %Services publics
0,6 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Microsoft Corporation3,1
JPMorgan Chase & Co.2,2
Apple Inc.1,6
Novo Nordisk A/S, ADR1,6
Oracle Corporation1,5
Stryker Corporation1,4
Visa Inc., série A1,4
Walt Disney Company (The)1,4
Broadcom Inc.1,3
Interroll Holding AG1,3
Pondération totale16,8

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 03/31/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 341,3
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 330,6
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 330,6
Dynamic Active Discount Bond ETF0,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O0,5
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"0,5
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 330,5
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 510,4
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 500,4
Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 290,3
Pondération totale5,7

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
0,03860,03860,03860,03860,03860,03860,03860,03860,03860,03860,03860,0386

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,650
250K $ - 1M $0,575
1M $ - 5M $0,525
5M + $0,475
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 40% FTSE Canada Universe Bond/20% S&P/TSX Composite/20% S&P500/20% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index C$.
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-19 19:03:42 PM
1967

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