DÉMARCHE DE PLACEMENT

Bien diversifiée, cette solution regroupe des catégories d’actif pivots et complémentaires grâce aux Mandats privés de placement Dynamique suivants, qui sont gérés activement :

40 % Le Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique fait appel à quatre stratégies distinctes. Il n’a aucune contrainte à l’égard des secteurs, des régions ou des capitalisations boursières.

13,4 % Le Mandat privé actif d’obligations de base Dynamique investit dans des émetteurs canadiens de grande qualité afin de procurer des revenus et de réduire la volatilité.

13,3 % Le Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique participe à un large éventail de titres de crédit tout en rehaussant le rendement et la diversification.

20 % Le Mandat privé Catégorie d’actions canadiennes Dynamique fait appel à trois stratégies distinctes. Il est mieux diversifié que le vaste marché canadien.

13,3 % Le Mandat privé tactique d’obligations Dynamique utilise une méthode des plus souples misant sur le rendement total et la gestion du risque pour profiter des mouvements des taux d’intérêt de même que pour saisir les occasions attrayantes.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
4,912,2-15,48,817,414,9-2,912,03,3

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
3,47,59,013,12,56,45,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
26,7 %Actions – États-Unis
20,0 %Actions – Canada
14,4 %Actions étrangères
12,2 %Obligations de sociétés – Canada
6,8 %Obligations et débentures étrangères
6,2 %Obligations provinciales – Canada
6,1 %Obligations du gouvernement canadien
3,9 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
1,9 %Fonds communs – Revenu canadien
1,6 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,1 %Fonds communs – Revenu étranger
0,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
48,0 %Canada
33,0 %États-Unis
8,5 %Europe continentale
4,2 %Marchés émergents
1,4 %Royaume-Uni
1,0 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
14,1 %Tech. de l’information
12,0 %Finance
8,0 %Industries
7,3 %Consommation discrétionnaire
5,9 %Soins de santé
3,6 %Services de communication
2,9 %Énergie
2,7 %Consommation de base
2,2 %Matériaux
1,2 %Immobilier
0,8 %Services publics
0,6 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Microsoft Corporation1,8
Visa Inc., série A1,4
Royal Bank of Canada1,1
Elevance Health Inc.1,1
Novo Nordisk A/S, ADR1,0
La Banque Toronto-Dominion0,9
Intact Corporation financière0,9
Amazon.com, Inc.0,9
Nova Measuring Instruments Ltd.0,9
Shopify Inc., Class "A"0,8
Pondération totale10,8

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 340,9
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 330,8
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 330,8
Dynamic Active Discount Bond ETF0,7
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 330,7
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 330,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O0,6
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"0,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 500,5
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 510,4
Pondération totale6,6

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,1967

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,700
250K $ - 1M $0,625
1M $ - 5M $0,575
5M + $0,525
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
      • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
      • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
      • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
          Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 06:10:27 AM
          1971

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