Mandat privé Catégorie d’actions américaines Dynamique

DÉMARCHE DE PLACEMENT

Tom Dicker sélectionne les actions en ayant recours à une approche axée sur la qualité et la valeur qui privilégie la recherche fondamentale ascendante de même que les évaluations. Il repère les sociétés américaines qui dominent leur secteur grâce à des avantages concurrentiels durables, à leur solide bilan et à leur équipe de direction de premier ordre.

Noah Blackstein a un penchant pour les sociétés américaines qui affichent une forte croissance de leur chiffre d’affaires et de leurs bénéfices (croissance du bénéfice par action de 18 % ou plus). La répartition sectorielle est dictée par la sélection des titres auxquels il fait confiance.

David Fingold utilise une approche opportuniste, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenus disponibles élevés ainsi que des dividendes croissants.

Steven Hall investit activement dans un portefeuille d’entreprises américaines de moyenne capitalisation de grande qualité. Il met l’accent sur les chefs de file qui présentent des bilans sains, des flux de trésorerie disponibles attrayants et un bon taux de croissance.

Le comité de surveillance assure le suivi tant des mandats que des gestionnaires.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

Convention de compte client

Survol du mandat

Brochure destinée aux investisseurs

Survol du marché

Rapport trimestriel

Série T - Brochure destinée aux clients

Rapports Intermédiaires

Rapport annuel

RENDEMENT

Croissance d’un placement de

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
12,7	13,4	-22,7	16,5	28,3	25,9	—	—	—

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
0,9	12,7	22,5	24,5	5,1	10,2	—	11,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024

value	holding
84,6 %	Actions – États-Unis
12,7 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
2,7 %	Actions étrangères

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024

value	holding
86,8 %	États-Unis
0,5 %	Royaume-Uni

RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024

value	holding
34,0 %	Tech. de l’information
11,2 %	Soins de santé
9,8 %	Consommation discrétionnaire
8,4 %	Finance
7,9 %	Industries
6,2 %	Consommation de base
5,2 %	Services de communication
2,0 %	Énergie
1,2 %	Services publics
0,9 %	Immobilier
0,5 %	Matériaux

PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024

Microsoft Corporation	4,1
Amazon.com, Inc.	3,4
NVIDIA Corporation	2,9
Eli Lilly and Company	2,8
Apple Inc.	2,5
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"	2,4
Samsara Inc. Class A	2,2
Datadog, Inc., Class "A"	2,1
ServiceNow, Inc.	2,0
JPMorgan Chase & Co.	2,0
Pondération totale	26,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 mars	févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
—	—	—	0,0086	—	—	—	—	—	—	—	—

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,750
250K $ - 1M $	1,650
1M $ - 5M $	1,575
5M + $	1,525

^1. Au 2023-06-30.
^2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P 500 Index (C$).

^. Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

^. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.