Pour sélectionner les titres, Tom Dicker et Eric Benner ont recours à une approche axée sur la valeur et la qualité qui met l’accent sur l’analyse fondamentale ascendante ainsi que sur les évaluations. Ils cherchent à investir dans des sociétés américaines dirigées de main de maître qui affichent un solide bilan et qui dominent leur secteur grâce à des avantages concurrentiels durables.

Noah Blackstein a un penchant pour les sociétés qui affichent une forte croissance de leurs revenus et de leurs bénéfices (croissance du bénéfice par action de 18 % ou plus). La répartition sectorielle est dictée par la sélection des titres.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

 
CA 2019 2018 2017 2016
26,2 8,7 11,9 0,2
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,4 9,3 12,2 8,9 15,4 - - 13,2
 
Au 31-07-19
Au 31-07-19
Au 31-07-19 Au 12/31/18
Au 31-07-19  
Microsoft Corporation 2,9
Coupa Software Incorporated 2,5
JPMorgan Chase & Co. 2,5
BB&T Corporation 2,4
lululemon athletica inc. 2,4
Medtronic PLC 2,4
Veeva Systems Inc., Class "A" 2,4
Visa Inc., Class "A" 2,4
Citigroup Inc. 2,3
Invitation Homes Inc. 2,3
Pondération totale 24,5
 
2019
Août
Juil. Juin Mai Avr. Mars Févr. Janv. 2018
Déc.
Nov. Oct. Sept.
0,8416
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 0,750
250K - 1M $ $ 0,650
1M - 5M $ $ 0,575
5M + $ 0,525
Notes

A. Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds société seront considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui renferme des titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite.

1 RFG Au 30 juin 2018.

2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

3. Les remises de frais de gestion relatives aux séries I, IT et IP entrent en vigueur le 16 juin 2016. Veuillez-vous reporter au prospectus pour obtenir de l’information sur l’ancienne structure de frais.

Avis

Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P 500 Index (C$).

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.

Dynamic Fund Profile rendered at 2019-09-16 08:59:49

2071


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