RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS D’OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT DYNAMIQUE

  • Portefeuille qui renferme surtout des titres nord-américains à haut rendement et qui vise à procurer un niveau élevé de revenus en intérêts et une plus-value du capital
  • Solution qui complète bien un portefeuille d’obligations de sociétés de qualité et qui améliore le profil risque-rendement global en atténuant le risque de taux d’intérêt
  • Expertise dans le marché des émissions américaines à haut rendement qui offre aux investisseurs une liquidité accrue et une bonne diversification

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
0,611,2-11,25,54,49,1-3,34,58,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,23,55,89,91,12,62,52,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
82,8 %Obligations à haut rendement
7,8 %Obligations hybrides
6,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,0 %Obligations de Société
0.0%Obligations Gouvernementales
0.0%Prêts bancaires

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
78,4 %États-Unis
21,6 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
41,5 %Énergie
25,1 %Industries
11,2 %Finance
5,0 %Immobilier
4,0 %Communication
2,5 %Infrastructures
0,0 %Titrisation

10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)

Au 02/29/2024

col1col2
Parkland Fuel Corp5,0
Ishares IBOXX H/Y Corp Bond ETF4,2
Cleveland-Cliffs Inc.3,3
Precision Drilling Corp3,2
Northland Power Inc.3,1
Nationstar Mtg Hld Inc.2,9
Freedom Mortgage Corp.2,7
Iron Mountain Canada2,6
Cinemark USA Inc.2,5
Pennymac Fin Svcs Inc.2,5
Pondération totale31,8

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)6,71
Rendement actuel (%)6,11
Duration (années)3,81
Duration de crédit (années)3,65
Notation moyenneBB
Prix moyen pondéré ($)96,45
Coupon moyen (%)5,96

QUALITÉ DU CRÉDIT6

AU 02/29/2024

col1col12col3
AAA 6,4 %BB 51,5 %D 0,0 %
AA 0,0 %B 33,0 %Non classé 0,1 %
A 0,0 %CCC 4,3 %
BBB 4,7 %CC 0,0 %

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,00680,00680,00680,00680,00680,00680,00680,00680,00680,00680,00680,0068

Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Exclut les liquidités, placements à court terme et autres actifs nets.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : Bloomberg VLI: High Yield (C$ Hedged).
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 21:37:12 PM
2153

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