Fonds d’occasions de revenu Dynamique

RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS D’OCCASIONS DE REVENU DYNAMIQUE

Le fonds vise à i) dégager un rendement total supérieur qui n’est pas en forte corrélation avec celui des principaux indices boursiers ou obligataires en privilégiant les fiducies de revenu, y compris les fiducies de placement immobilier à l’échelle mondiale et les titres de participation productifs de dividendes; ii) investir dans un portefeuille diversifié de titres qui procurent principalement des revenus et pourraient générer des gains en capital; iii) minimiser le risque.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

Notice d'offre confidentielle

Notice d'offre confidentielle - modification

RENDEMENT

Croissance d’un placement de

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2,8	1,1	-11,8	20,7	0,4	16,0	-4,6	10,1	3,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,1	2,8	6,0	4,2	1,8	3,7	4,2	6,1

RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024

value	holding
27,6 %	Actions – Canada
17,7 %	Actions privilégiées institutionnelles/billets à recours limité
14,6 %	Capital privée
8,5 %	Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁴
7,6 %	Actions – États-Unis
6,3 %	Fiducies de placement immobilier
5,8 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
5,1 %	Sociétés de développement commercial
3,7 %	FPI hypothécaires
2,2 %	Fonds à capital fixe/FNB
0,9 %	Actions étrangères

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024

value	holding
67,5 %	Canada
23,2 %	États-Unis
0,8 %	Irlande

RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024

value	holding
14,6 %	Finance
14,6 %	Capital privée
7,1 %	Immobilier
6,9 %	Services de communication
5,5 %	Infrastructures énergétiques
5,3 %	Énergie
5,1 %	Sociétés dév. comm.
3,7 %	FPI hypothécaires
2,9 %	Soins de santé
2,5 %	Consommation discrétionnaire
2,2 %	Fonds à capital fixe/FNB
3,0 %	Autre

POSITIONS ACHETEUR DE CHOIX (%)
AU 03/31/2024

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	-
Rose Investments II Limited Partnership, Restricted	-
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, Restricted	-
Sienna Senior Living Inc.	-
Sun Residential Real Estate Investment Trust	-
Atrium Mortgage Investment Corporation	-
Verizon Communications Inc.	-
Enbridge Inc.	-
BCE Inc.	-
Royal Bank of Canada	-
Pondération totale	29,1

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 mars	févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
0,0420	0,0420	0,0420	1,3496	0,0420	0,0420	0,0420	0,0420	0,0420	0,0420	0,0420	0,0420

^1. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
^2. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
^3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
^4. Liquidités librement négociables

^. Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index.

^. Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

^. La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une valeur liquidative précise.

^. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

^. Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

^. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.