GESTION DE PORTEFEUILLE
DOCUMENTS CONNEXES
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | -1,4 | -14,4 | 21,0 | -8,8 | 29,2 | -2,4 | 11,2 | 13,2 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 3,2 | 13,3 | -1,9 | 0,8 | 1,2 | 5,9 | 8,9 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Immobilier-CDN | |
| Infrastructure – Canada | |
| Infrastructure – Pays étrangers | |
| Immobilier – États-Unis | |
| Infrastructure – États-Unis | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets4 |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis | |
| France | |
| Royaume-Uni | |
| Espagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Australie |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Services publics | |
| Détail | |
| Infrastructures énergétiques | |
| Industries | |
| Résidentiel | |
| Soins de santé | |
| Capital Privé - Immobilier | |
| Communications et technologie | |
| Placements diversifiés | |
| Hôtels et jeux | |
| Entreposage en libre-service |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
| Granite Real Estate Investment Trust | - |
| TC Energy Corporation | - |
| RioCan Real Estate Investment Trust | - |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | - |
| Alerian MLP ETF | - |
| Enbridge Inc. | - |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | - |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | - |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | - |
| Crombie Real Estate Investment Trust | - |
| Pondération totale | 42,7 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 | 0,0667 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 2,000 |
| 250K $ - 1M $ | 1,900 |
| 1M $ - 5M $ | 1,825 |
| 5M + $ | 1,775 |
- 1. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
- 2. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 4. Le montant de l'emprunt correspond à -13,30 %.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P Global Infrastructure Index (C$), 35% FTSE EPRA NAREIT Canada Index (C$), 15% FTSE EPRA NAREIT US Index (C$).
- . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- . Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.