RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE DE STRATÉGIES D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DYNAMIQUE

  • Portefeuille bien diversifié qui renferme principalement des obligations de sociétés nord-américaines de qualité et des stratégies productives de revenu
  • Gestion active des risques liés au crédit, aux devises et aux taux d’intérêt
  • Solution destinée aux clients voulant participer activement à des obligations de sociétés qui affichent un taux de distribution supérieur

GESTION DE PORTEFEUILLE

Domenic Bellissimo MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

11 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

11 ans à la barre du fonds

William (Bill) Lytwynchuk MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

4.9 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

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Prospectus simplifié
Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
1,09,6-10,9-0,09,18,81,61,92,9

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,91,09,07,10,32,42,72,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
57,3 %Obligations de sociétés – Canada
27,4 %Obligations de sociétés – États-Unis
9,0 %Obligations à haut rendement – Canada
2,2 %Obligations d’État américaines
1,9 %Obligations du gouvernement canadien
1,3 %Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis
1,0 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
68,3 %Canada
31,7 %États-Unis

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
33,5 %Finance
18,7 %Énergie
14,5 %Services de communication
14,1 %Services publics
4,3 %Immobilier
3,7 %Consommation discrétionnaire
3,5 %Industries
2,3 %Pays étrangers
1,7 %Tech. de l’information
1,2 %Consommation de base
1,1 %Soins de santé
1,6 %Autre

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 03/31/2024

AerCap Ireland, 3.30% Jan. 30 322,0
Enbridge, 5.375% Sep. 27 771,8
Meta, 4.450% Aug. 15 521,7
United States Treasury, 4.00% Feb. 15 341,6
Charter Communications, 3.90% Jun. 01 521,5
FS KKR, 2.625% Jan. 15 271,3
Hydro One, 4.89% Mar. 13 371,2
Rogers, 5.00% Dec. 17 811,2
Rogers, 6.68% Nov. 04 391,2
Brookfield Infrastructure, 3.41% Oct. 09 291,1
Pondération totale14,6

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)5,56
Rendement actuel (%)6,00
Duration (années)5,45
Duration de crédit (années)6,40
Notation moyenneBBB
Prix moyen pondéré ($)96,79
Coupon moyen (%)4,74

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 03/31/2024

col1col12col3
AAA 2,9 %A 16,8 %BB 10,4 %
AA 2,7 %BBB 67,2 %B-N/R 0,0 %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,650
250K $ - 1M $0,600
1M $ - 5M $0,575
5M + $0,525
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Les achats et les échanges ne sont pas permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 75% FTSE Canada Corporate Universe / 25% ICE BofA US Corporate Master C$ Hedged.
  • . Les distributions sont versées sous forme de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital.  Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-19 11:21:21 AM
2269

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