RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE

  • Portefeuille unique qui renferme surtout des actions américaines et qui procure des revenus mensuels attrayants ainsi qu’une bonne diversification
  • Approche souple qui permet d’investir dans des catégories d’actif productives de revenus non traditionnelles, y compris des options, dans le but de réduire la volatilité
  • Gestion active qui table sur la couverture des risques liés au crédit, aux taux d’intérêt et à la volatilité des marchés

GESTION DE PORTEFEUILLE

Richard J. Lee CPA, CA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

1.6 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

2 ans à la barre du fonds

Nick Stogdill CFA, CPA

Gestionnaire de portefeuille

1.9 ans à la barre du fonds

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nulll

1980

2 ans à la barre du fonds

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Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
6,55,6-12,331,7-9,023,7-4,58,0-0,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,76,511,612,06,56,05,66,2

RÉPARTITION
DE L’ACTIF 5

Au 03/31/2024

valueholding
29,1 %Créances de sociétés/hybrides
19,3 %Options
12,4 %Crédit alternatif*
12,2 %Gestionnaires d’actifs alternatifs
10,2 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
9,0 %Infrastructures
4,1 %Capital privée
3,7 %Immobilier

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
68,7 %États-Unis
15,8 %Canada
4,5 %Irlande
0,8 %Australie

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
22,6 %Finance
5,0 %Infrastructures énergétiques
4,9 %Immobilier
4,6 %Tech. de l’information
4,1 %Services de communication
3,4 %Matériaux
2,9 %Consommation discrétionnaire
1,7 %Industries
0,3 %Soins de santé
0,2 %Énergie

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Ares Management Corporation-
CRH PLC-
Apollo Global Management, Inc.-
KKR & Co. Inc.-
Enbridge Inc.-
Blue Owl Capital Inc.-
TELUS Corporation-
Amazon.com, Inc.-
Kimco Realty Corporation-
Microsoft Corporation-
Pondération totale26,5

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
———0,0638————————

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,850
250K $ - 1M $1,775
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Ce fonds investit dans des parts du Fonds de rendement spécialisé Dynamique. Les données fournies sont celles du fonds sous-jacent.
  • 2. Au 2023-06-30.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 5. * Inclut notamment les sociétés de développement commercial, les prêts hypothécaires et les services financiers spécialisés.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% First Trust Closed-End Fund Composite (C$) / 25% FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index (C$) / 25% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C$) / 25% MSCI World Financials Index C$).
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-25 18:13:15 PM
    2275

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