RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE D’OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE

  • Portefeuille bien diversifié qui renferme des obligations d’État, de sociétés de qualité, à rendement réel et à haut rendement
  • Gestion active des risques liés au crédit, aux devises et aux taux d’intérêt
  • Solution destinée aux clients voulant investir dans un vaste panier de titres à revenu fixe gérés activement

GESTION DE PORTEFEUILLE

Derek Amery B.A. spécialisé, M.A., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Domenic Bellissimo MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

12.1 ans à la barre du fonds

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1980

12 ans à la barre du fonds

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Série T - Brochure destinée aux clients
Prospectus simplifié
Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
-0,46,2-12,1-0,07,75,3-0,60,31,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,8-0,47,53,9-1,20,50,92,4

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
32,9 %Obligations de sociétés – Canada
14,0 %Obligations provinciales – Canada
13,7 %Obligations à rendement réel
12,1 %Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis
8,5 %Obligations à haut rendement – Canada
6,2 %Obligations du gouvernement canadien
5,9 %Obligations de sociétés – États-Unis
5,7 %Obligations d’État américaines
1,0 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets5

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
76,3 %Canada
22,5 %États-Unis
1,2 %Autre

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
29,1 %Finance
20,4 %Énergie
11,1 %Services de communication
9,1 %Pays étrangers
9,1 %Services publics
6,7 %Immobilier
6,1 %Consommation discrétionnaire
2,4 %Industries
1,9 %Matériaux
1,7 %Soins de santé
0,4 %Tech. de l’information
1,0 %Autre

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 03/31/2024

United States Treasury, 2.75% Aug. 15 326,0
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 334,9
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 504,0
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 512,4
Videotron, 4.50% Jan. 15 302,1
Province of Manitoba, 2.85% Sep. 05 461,3
Province of Nova Scotia, 3.15% Dec. 01 511,2
Enbridge, 6.25% Mar. 01 781,2
Inter Pipeline, 6.625% Nov. 19 79, Series 19-B1,1
Videotron, 5.75% Jan. 15 261,1
Pondération totale25,3

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)4,57
Rendement actuel (%)4,04
Duration (années)7,33
Duration de crédit (années)4,10
Notation moyenneBBB
Prix moyen pondéré ($)96,04
Coupon moyen (%)3,88

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 03/31/2024

col1col12col3
AAA 15,8 %A 13,5 %BB 14,2 %
AA 16,0 %BBB 33,2 %B-N/R 7,1 %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,200
250K $ - 1M $1,150
1M $ - 5M $1,125
5M + $1,075
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 5. Liquidités librement négociables
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 65% FTSE Canada Universe Bond Index / 15% FTSE Canada Real Return Bond Index / 20% ICE BofA US High Yield Master II Index (C$ Hedged).
  • . Les distributions sont versées sous forme de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital.  Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-26 13:19:59 PM
    2313

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