RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : CATÉGORIE DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE

  • Fonds de base équilibré nord-américain qui procure des revenus mensuels attrayants ainsi qu’un potentiel de plus-value du capital
  • Solution qui mise sur des titres à revenu fixe, des actions productives de revenu et des placements spécialisés
  • Gestion active qui assure la surveillance de la répartition de l’actif et la sélection des titres tout en mettant l’accent sur la préservation du capital

GESTION DE PORTEFEUILLE

Jason Gibbs B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

2.2 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Tom Dicker B.Comm. (avec distinction), CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.1 ans à la barre du fonds

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1980

5 ans à la barre du fonds

Bill McLeod MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

1.2 ans à la barre du fonds

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1980

1 ans à la barre du fonds

Derek Amery B.A. spécialisé, M.A., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

5 ans à la barre du fonds

Oscar Belaiche B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA

Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

17.2 ans à la barre du fonds

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nulll

1980

17 ans à la barre du fonds

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Prospectus simplifié
Rapport annuel

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
2,23,3-7,112,70,811,4-2,46,02,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,02,27,95,02,73,33,56,0

RÉPARTITION
DE L’ACTIF 4

Au 03/31/2024

valueholding
25,2 %Actions – Canada
20,7 %Actions – États-Unis
9,2 %Obligations et débentures étrangères
9,0 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
7,9 %Placements spécialisés
5,9 %Obligations du gouvernement canadien
5,1 %Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I"
4,6 %Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
4,6 %Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, série O
3,3 %Fiducies de placement immobilier
2,4 %Mandat d'obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement 1832 AM, série "I"
2,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
47,8 %Canada
42,8 %États-Unis
0,4 %Irlande

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
14,6 %Finance
7,5 %Immobilier
5,3 %Industries
4,4 %Consommation discrétionnaire
4,4 %Énergie
3,6 %Tech. de l’information
3,3 %Soins de santé
3,3 %Infrastructures énergétiques
2,7 %Consommation de base
2,4 %Services de communication
2,0 %Services publics
1,0 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Royal Bank of Canada-
Microsoft Corporation-
Canadian Pacific Kansas City Ltd.-
Canadian Natural Resources Limited-
Enbridge Inc.-
Bank of Nova Scotia-
JPMorgan Chase & Co.-
Home Depot, Inc.-
Thermo Fisher Scientific Inc.-
TC Energy Corporation-
Pondération totale18,8

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
———0,1815————————

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,850
250K $ - 1M $1,775
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 4. Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index / 50% FTSE Canada Universe Bond Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-25 22:21:11 PM
    2363

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