• Portefeuille qui renferme surtout des obligations de sociétés nord-américaines de grande qualité et très liquides et qui maintient une cote de crédit moyenne
  • Solution qui a recours à des techniques de couverture afin d’offrir une protection contre les effets négatifs de la hausse des taux d’intérêt
  • Distributions variant en fonction des taux d’intérêt à court terme au Canada
 
CA 2017 2016 2015 2014
1,3 1,1 -1,2 1,2
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,4 0,6 0,4 1,3 0,5 - - 1,0
 
Au 30-09-17

Freely tradable cash 0,80 %

Au 30-09-17
Au 30-09-17 Au 12/31/16
Au 30-09-17
Hollis Receivables Term Trust II, 2.434% Jun. 26 19, Series 2014-1, Class "A" 3,7
Bell Canada, 3.00% Sep. 03 22 2,7
Royal Bank of Canada, 2.03% Mar. 15 21 2,5
CARDS II Trust, 2.155% Oct. 16 23, Class "A", Series 2015-3 2,3
Choice Properties Limited Partnership, 3.60% Apr. 20 20, Series 8 2,3
Wells Fargo & Company, 2.094% Apr. 25 22 2,2
Bank of Montreal, 1.61% Oct. 28 21 2,1
Fairfax Financial Holdings Limited, 4.50% Mar. 22 23 2,0
Ford Credit Canada Company, 2.939% Feb. 19 19 2,0
Race Point CLO Ltd., 2.512% Feb. 20 30, Series 13-8A 2,0
Pondération totale 23,8
Au 30-09-17
Royal Bank 6,2
Bank of Montreal 4,9
Wells Fargo 4,3
Bell Canada 4,1
Hollis 3,7
Ford 3,5
Toyota 3,4
AT&T 3,0
Choice Properties 3,0
BCIMC Realtor Corp 2,7
Pondération totale 38,5
Au 30-09-17
AAA 22,0 % BBB 34,2 % CCC 0,0 %
AA 19,1 % BB 3,1 % D 0,0 %
A 21,6 % B 0,0 % NR 0,0 %
 
2017
Oct.
Sept. Août Juil. Juin Mai Avr. Mars Févr. Janv. 2016
Déc.
Nov.
0,0162 0,0139 0,0139 0,0139 0,0126 0,0126 0,0126 0,0118 0,0118 0,0118 0,0124 0,0124
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 1,000
250K - 1M $ $ 0,950
1M - 5M $ $ 0,925
5M + $ 0,875
Notes

A. Ce fonds n’accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (entrées et sorties) sont permis.

1. Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.

2. Comprend des swaps de taux d'intérêt et / ou des contrats à terme

3. Liquidités librement négociables 0,80 %

4 RFG Au 30 juin 2017.

5. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Avis

Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : FTSE TMX Canada Floating Rate Note Index.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.

Dynamic Fund Profile rendered at 2017-11-19 06:56:30

2423


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