RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE TITRES DE QUALITÉ À TAUX VARIABLE DYNAMIQUE

  • Portefeuille qui renferme surtout des obligations de sociétés nord-américaines de grande qualité et très liquides et qui maintient une cote de crédit moyenne
  • Solution qui a recours à des techniques de couverture afin d’offrir une protection contre les effets négatifs de la hausse des taux d’intérêt
  • Distributions variant en fonction des taux d’intérêt à court terme au Canada

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
1,26,30,5-0,22,22,90,81,71,5

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,52,03,15,82,62,41,61,6

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
78,8 %Obligations de Société
18,6 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets7
2,3 %Obligations à haut rendement
0,4 %Obligations Gouvernementales

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
99,3 %Canada
0,7 %États-Unis

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
77,5 %Finance
9,2 %Communications
7,7 %Énergie
4,3 %Immobilier
0,8 %Industries
0,5 %Fédéral
0.0%Infrastructures
0.0%Provinces
0.0%Titrisation

10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)

Au 02/29/2024

col1col2
TD8,4
Goldman Sachs Group8,4
Bank of Montreal8,4
Ford8,1
Royal Bank8,1
Rogers Communication5,2
Morgan Stanley4,2
Bank of America Corp.4,1
Wells Fargo3,8
CIBC2,8
Pondération totale61,5

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)5,41
Rendement actuel (%)4,76
Duration (années)0,33
Duration de crédit (années)-0,16
Notation moyenneAA+
Prix moyen pondéré ($)96,65
Coupon moyen (%)4,74

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 02/29/2024

col1col12col3
AAA 70,2 %BBB -25,0 %CCC 0,0 %
AA 1,2 %BB 2,3 %D 0,0 %
A 51,3 %B 0,0 %Non classé 0,0 %

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,03690,03690,19640,03690,03690,03690,03690,03690,03640,03640,03640,0364

Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Ce fonds n’accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (entrées et sorties) sont permis.
  • 7. Liquidités librement négociables
Avis
    • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
        Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 02:35:06 AM
        2435

        English | Français