RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE AMÉRICAIN DYNAMIQUE

  • Portefeuille qui est géré activement et qui mise sur le marché américain, le plus étendu de la planète
  • Produit qui répartit l’actif en fonction de la conjoncture
  • Solution qui vise à procurer de la stabilité et une plus-value du capital ainsi qu’à générer des revenus sous forme d’intérêts et de dividendes

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
4,39,1-4,517,63,618,12,1-1,56,7

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,74,96,012,79,28,46,5

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
65,3 %Actions – États-Unis
23,2 %Obligations et débentures étrangères
4,7 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,8 %Fiducies de placement immobilier
1,5 %Obligations de sociétés – Canada
0,9 %Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"
0,6 %Obligations canadiennes libellées en devises

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
92,4 %États-Unis
2,9 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
15,7 %Tech. de l’information
11,3 %Soins de santé
10,3 %Finance
10,2 %Consommation discrétionnaire
5,9 %Industries
3,8 %Fiducies de placement immobilier
3,2 %Énergie
2,9 %Consommation de base
2,6 %Services publics
2,3 %Services de communication

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Microsoft Corporation-
JPMorgan Chase & Co.-
Amazon.com, Inc.-
Apple Inc.-
Visa Inc., série A-
Pondération totale16,6

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

United States Treasury, 3.875% Mar. 31 25
United States Treasury, 3.625% May 31 28
United States Treasury, 2.25% Feb. 15 52
United States Treasury, 3.625% Mar. 31 30
AT&T Inc., 5.539% Feb. 20 26
Pondération totale11,5

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,03730,03730,03730,03730,03730,03730,03730,03730,03730,03550,03550,0355

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,850
250K $ - 1M $0,775
1M $ - 5M $0,725
5M + $0,675
Notes
  • 1. Anciennement, Fonds de revenu mensuel américain Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis juin 2023
  • 2. Au 2023-06-30.
  • 3. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 4. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 5. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
    • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
        Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 16:42:43 PM
        2447

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