RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE DYNAMIQUE

  • Fonds de couverture axé sur le crédit qui prend des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance nord-américains
  • Solution de rechange à un portefeuille à revenu fixe traditionnel qui offre une excellente diversification
  • Titres moins sensibles aux taux d’intérêt dont le rendement est dicté par le profil de crédit
  • Capacité de générer des rendements sur un cycle complet du crédit

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
4,50,94,05,02,5-2,05,13,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,31,83,8

RENDEMENTS MENSUELS (%) Au 02/29/2024

yearjanv.févr.marsavr.maijuinjuill.aoûtsept.oct.nov.déc.
20231,41,3-1,50,70,5-0,10,50,31,11,0-0,8
2022-0,5-0,80,5-1,3-0,6-1,52,10,9-0,90,22,10,7
20210,90,40,70,90,30,20,10,20,0-0,10,10,2
20200,2-0,6-6,93,51,92,42,50,7-0,81,30,70,4
20190,50,50,10,70,1-0,1-0,1-0,50,3-0,10,10,5
20180,7-0,4-0,4-0,1-0,2-0,20,3-0,10,1-0,6-0,6-0,4
20171,60,30,11,2-0,10,30,5-0,10,30,10,30,1
2016-4,7-0,11,32,30,50,50,30,70,30,70,30,9
2015-0,21,10,11,10,7-0,60,3-0,40,50,10,54,6
20142,00,90,50,70,7-0,0-0,00,2-0,60,20,22,3

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 10/31/2023

valueholding
62,1 %Canada
37,9 %États-Unis

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)6,40
Rendement actuel (%)s.o.
Duration (années)s.o.
Duration de crédit (années)s.o.
Notation moyennes.o.
Prix moyen pondéré ($)s.o.
Coupon moyen (%)s.o.

ANALYSE COMPARATIVE

AU 10/31/2023Fonds à rendement absolu de titres de créance I Dynamique Série ABarclays HY VLI Index (CAD Hedged)S&P/TSX Composite TR
Rendement cumulatifs.o.s.o.
Rendement annualisé3,8 %3,7 %6,4 %
Duration modifiée (moyenne pondérée)0,04,0s.o.
Baisse maximale-7,7 %-16,0 %-14,4 %
Écart-type4,3 %8,0 %12,2 %
Ratio Sharpe0,60,30,4
Corrélation avec le fondss.o.0,50,4
Cote de crédit (moyenne pondérée)AA+B+s.o.
% des mois en territoire positif
Rendement quand le $ CA est à son plus bas6,4 %7,2 %s.o.

QUALITÉ DU CRÉDIT4

AU 10/31/2023

col1col12col3
AAA -5,3 %BBB -9,9 %CCC 0,0 %
AA -11,9 %BB 15,7 %Non classé 0,6 %
A 111,7 %B -0,9 %

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,02410,02400,02400,02430,02360,02200,02600,0257

Notes
  • 1. Anciennement, Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le août 2023.
  • 2. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 3. Liquidités librement négociables
  • 4. En % des positions longues
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 5% Hurdle Rate.
    • . Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d’offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d’admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d’offre de chaque fonds renferme de l’information importante, y compris l’objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d’offre avant d’investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une valeur liquidative précise.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
      • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
      Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 09:21:33 AM
      2455

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