RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE

  • Ventes d’options couvertes qui permettent de participer aux actions américaines à raison d’une volatilité réduite
  • Solution qui offre une bonne diversification et qui affiche une faible corrélation avec les obligations ainsi que les taux d’intérêt
  • Couverture active de l'équité et le risque de change tandis que les primes collectées peut fournir des distributions mensuelles

GESTION DE PORTEFEUILLE

Damian Hoang B.Sc.A., MBA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

10.5 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

11 ans à la barre du fonds

Derek Bastien B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille

1.5 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

2 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Document explicatif sur les stratégies d’options (investisseurs)
Rapports Intermédiaires
Survol à l’intention des clients
Prospectus simplifié

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
5,020,6-1,412,92,98,9-2,18,00,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,55,08,416,89,18,27,27,4

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
84,2 %Puts Cash-couvert
14,1 %Positions acheteur nettes sur actions et options d’achat couvertes
1,7 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets6

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
96,3 %États-Unis
3,7 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
23,2 %Soins de santé
16,3 %Tech. de l’information
14,1 %Matériaux
14,0 %Services de communication
13,9 %Consommation discrétionnaire
10,4 %Énergie
4,9 %Industries
2,9 %Consommation de base
0,3 %Finance

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Cash-Covered Puts-
Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Amazon.com, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts-
Uber Technologies, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts-
Medtronic PLC, Long Equities, Cash-Covered Puts-
Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Albemarle Corporation, Cash-Covered Puts-
UnitedHealth Group Incorporated, Long Equities, Cash-Covered Puts-
ON Semiconductor Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Avantor, Inc., Cash-Covered Puts-
Pondération totale-

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
0,05590,05590,05590,13940,05590,05590,05590,04580,04580,04580,04580,0458

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,850
250K $ - 1M $1,775
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Peut comprendre des espèces synthétiques
  • 7. Positions à décourvert comprises.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50%CBOE S&P 500 Buy Write(C$)/50%CBOE S&P 500 Put Write(C$).
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-19 17:25:29 PM
    2459

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