RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DYNAMIQUE

  • Fonds géré activement qui regroupe des actions et des titres à revenu fixe du monde entier et qui fait l’objet d’un rééquilibrage tactique, au besoin
  • Mandat qui n’a aucune contrainte à l’égard des régions, des industries et des capitalisations boursières
  • Composante à revenu fixe qui donne accès aux marchés mondiaux grâce à Payden & Rygel

GESTION DE PORTEFEUILLE

Dana Love M.Sc., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

10.4 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

11 ans à la barre du fonds

Kevin Kaminski MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

5.7 ans à la barre du fonds

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1980

6 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Brochure destinée aux investisseurs
Série T - Brochure destinée aux clients
Prospectus simplifié
Rapport annuel
Rapports Intermédiaires

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
3,615,6-10,57,921,014,90,714,43,3

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,23,612,011,93,78,38,78,8

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
52,8 %Actions étrangères
22,5 %Actions – États-Unis
22,2 %Fonds communs – Revenu étranger
2,5 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
22,3 %États-Unis
22,2 %Canada
6,4 %Royaume-Uni
5,1 %Suède
4,6 %Danemark
4,4 %Suisse
4,1 %Mexique
3,8 %Singapour
3,3 %Hong Kong
3,3 %Chine
3,1 %Allemagne
14,9 %Autre

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
23,5 %Consommation discrétionnaire
14,7 %Finance
9,2 %Matériaux
9,0 %Industries
9,0 %Tech. de l’information
5,0 %Soins de santé
2,9 %Consommation de base
2,0 %Services de communication

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Microsoft3,6
Ross Stores3,3
Techtronic Industries3,3
TJX Companies3,3
adidas3,1
Evolution Gaming Group2,9
Grupo Mexico2,9
Admiral Group2,8
Kuehne & Nagel International2,7
Stora Enso2,7
Pondération totale30,6

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 03/31/2024

Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"22,2
Pondération totale22,2

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
0,1190——0,1190——0,1190——0,1190——

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,900
250K $ - 1M $0,825
1M $ - 5M $0,775
5M + $0,725
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Trimestriel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 60% MSCI AC World Index/40% Bloomberg Global Aggregate C$ (H).
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-20 15:56:17 PM
2487

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