RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE

  • Produit participant à une catégorie d’actif unique qui offre une bonne diversification et qui est très recherchée par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
  • Portefeuille renfermant des titres émis par des sociétés mondiales cotées en bourse qui détiennent des infrastructures
  • Solution gérée de manière active et défensive qui génère des revenus trimestriels

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
0,5-1,3-2,87,8-1,323,8-3,214,17,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,23,32,1-0,52,53,15,66,0

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
43,1 %Actions – États-Unis
28,1 %Actions étrangères
22,5 %Actions – Canada
3,6 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
1,1 %Dynamic Energy Evolution Fund, Series "O"
1,0 %Obligations de sociétés – Canada
0,6 %Obligations canadiennes libellées en devises

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
43,3 %États-Unis
25,1 %Canada
9,6 %France
6,3 %Italie
3,6 %Royaume-Uni
3,5 %Espagne
2,0 %Suisse
2,0 %Australie
1,0 %Pays-Bas

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
32,5 %Services publics
28,7 %Industries
13,6 %Infrastructures énergétiques
11,1 %Énergie
7,8 %Immobilier

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

TC Energy Corporation-
Alerian MLP ETF-
CSX Corporation-
Enbridge Inc.-
Union Pacific Corporation-
American Tower Corporation-
Crown Castle International Corp.-
Entergy Corporation-
VINCI SA-
National Grid PLC-
Pondération totale42,2

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,16760,04000,04000,0400

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Trimestriel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P Global Infrastructure Index (C$).
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 13:14:50 PM
2503

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