• Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme grâce à une répartition de 80 % d’actions et de 20 % de titres à revenu fixe
  • Rééquilibrage automatique entre les composantes et les gestionnaires qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
  • Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité
 
CA 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1,1 18,0 -3,4 11,5 0,7 8,6 7,5 23,2 6,6 -5,9 10,0 15,6 -24,2 -1,4 10,9 7,7
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
2,2 15,2 1,1 5,3 6,7 5,6 7,9 5,0
 
Au 31-05-20
Au 31-05-20
Au 31-05-20 Au 12/31/19
Au 31-05-20  
Portefeuille d’actions mondiales institutionnel Marquis 56,5
Portefeuille d’actions canadiennes institutionnel Marquis 24,2
Portefeuille d’obligations institutionnel Marquis 19,2
Au 31-05-20  
Amazon.com, Inc. 1,8
Microsoft Corporation 1,7
Alphabet Inc., Class "C" 1,2
Toronto-Dominion Bank (The) 1,1
Canadian National Railway Company 1,0
Alimentation Couche-Tard Inc., Class "B", Subordinated Voting 0,9
Facebook, Inc., Class "A" 0,9
Abbott Laboratories 0,8
Brookfield Asset Management Inc., Class "A" 0,8
Royal Bank of Canada 0,8
Pondération totale 11,0
Au 31-05-20
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada), Series "I" 1,8
Canada Housing Trust, 2.65% Dec. 15 28 1,6
Province of Quebec, 2.50% Sep. 01 26 1,4
Canada Housing Trust, 1.75% Jun. 15 22 1,3
Government of Canada, 2.00% Dec. 01 51 0,9
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 0,7
Canada Housing Trust, 2.90% Jun. 15 24 0,6
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 0,6
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35 0,5
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 0,4
Pondération totale 9,8
 
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 1,900
250K - 1M $ $ 1,800
1M - 5M $ $ 1,725
5M + $ 1,675
Notes

A. Les achats ne sont pas permis.

B. Les achats et les échanges ne sont pas permis.

C. Aucun nouveau placement; seuls les échanges (sorties) sont permis.

1 RFG Au 30 juin 2019.

2. Rééquilibrage automatique selon la composition d’actif visée.

3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Avis

Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 25% S&PTSX/16.5% S&P500/11% Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index/20% FTSE Canada Universe Bond Index/27.5% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.

Dynamic Fund Profile rendered at 2020-07-11 11:18:55

2559


English | Français