GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 7,1 | -11,3 | 6,8 | 4,8 | 11,9 | -3,3 | 6,4 | 6,8 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 3,2 | 10,7 | 6,9 | 1,6 | 2,8 | 3,6 | 4,7 |
ACTIONS CANADIENNES (%)
AU 03/31/2024
| Fonds d’actions productives de revenu Dynamique | 13,8 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 3,8 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 2,5 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 2,5 |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund | 2,5 |
| Total (portefeuille) | 25,0 |
ACTIONS ÉTRANGÈRES (%)
AU 03/31/2024
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | 10,0 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 7,5 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 4,9 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 2,5 |
| Total (portefeuille) | 24,9 |
TITRES À REVENU FIXE (%)
AU 03/31/2024
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 20,0 |
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 19,9 |
| 1832 AM Global Credit Pool, Series "I" | 7,5 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 2,5 |
| Total (portefeuille) | 49,9 |
COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE6 (%)
AU 03/31/2024
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 20,0 |
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 19,9 |
| Fonds d’actions productives de revenu Dynamique | 13,7 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | 10,0 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 7,5 |
| 1832 AM Global Credit Pool | 7,5 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 4,9 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 3,8 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 2,5 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 2,5 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 2,5 |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund | 2,5 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 2,5 |
INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES (%)
AU 03/31/2024
| Dynamic Funds | 79,8 |
| Mackenzie Financial | 12,5 |
| 1832 Asset Management L.P. | 7,5 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,900 |
| 250K $ - 1M $ | 1,825 |
| 1M $ - 5M $ | 1,775 |
| 5M + $ | 1,725 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
- 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 6. Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% FTSE Canada Bond Universe / 25% S&P/TSX Composite / 25% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (C$).
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.