DÉMARCHE DE PLACEMENT

Noah Blackstein a un penchant pour les sociétés qui affichent une forte croissance de leurs revenus et de leurs bénéfices (croissance du bénéfice par action de 18 % ou plus). Les répartitions sectorielle et régionale sont dictées par la sélection des titres.

David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.

Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d’entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

Ryan Nicholl et Tom Dicker utilise une recherche fondamentale ascendante pour trouver des entreprises présentant des avantages concurrentiels durables et des capacités éprouvées de génération de flux de trésorerie.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
10,618,1-24,110,939,123,7-1,427,0-0,3

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
6,811,913,723,12,411,412,0

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
61,2 %Actions – États-Unis
34,5 %Actions étrangères
2,6 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
1,7 %Actions – Canada

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
61,2 %États-Unis
20,1 %Europe continentale
9,6 %Marchés émergents
2,5 %Royaume-Uni
2,3 %Japon
1,7 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
29,6 %Tech. de l’information
15,8 %Consommation discrétionnaire
13,7 %Finance
13,3 %Soins de santé
9,4 %Industries
6,5 %Services de communication
3,7 %Consommation de base
2,2 %Matériaux
1,5 %Énergie
0,9 %Immobilier
0,8 %Services publics

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Microsoft Corporation3,6
Visa Inc., série A3,3
Elevance Health Inc.2,6
Novo Nordisk A/S, ADR2,4
Nova Measuring Instruments Ltd.2,1
Amazon.com, Inc.2,1
Alphabet Inc., Class "A"1,9
ServiceNow, Inc.1,8
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"1,7
Mastercard Incorporated, Class "A"1,7
Pondération totale23,2

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,0001

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,750
250K $ - 1M $0,650
1M $ - 5M $0,575
5M + $0,525
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : MSCI World Index (C$).
    • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 19:27:53 PM
    2665

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