RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9 | 20,4 | -5,0 | 11,3 | 11,8 | 15,2 | -5,6 | 14,5 | 1,0 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 6,9 | 13,9 | 19,2 | 8,4 | 10,1 | — | 7,0 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF 6
Au 03/31/2024
value | holding |
---|---|
47,2 % | Long Equities |
32,8 % | Titres à revenu fixe |
20,0 % | Options |
6,5 % | Protection du portefeuille* |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
value | holding |
---|---|
65,1 % | États-Unis |
2,2 % | Canada |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
value | holding |
---|---|
13,1 % | Consommation discrétionnaire |
12,8 % | Tech. de l’information |
10,3 % | Services de communication |
10,2 % | Soins de santé |
6,7 % | Énergie |
5,0 % | Industries |
4,7 % | Matériaux |
4,0 % | Consommation de base |
0,5 % | Finance |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
Dynamic Premium Yield Fund, Series "O" | - |
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, Série "O" | - |
Amazon.com, Inc. | - |
Meta Platforms, Inc., Class "A" | - |
Take-Two Interactive Software, Inc. | - |
Microsoft Corporation | - |
Boeing Company | - |
UnitedHealth Group Incorporated | - |
Burlington Stores, Inc. | - |
MongoDB, Inc. | - |
Pondération totale | - |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0436 | 0,0436 | 0,0436 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur | % |
---|---|
0K $ - 250K $ | 0,750 |
250K $ - 1M $ | 0,675 |
1M $ - 5M $ | 0,625 |
5M + $ | 0,575 |
- 1. Anciennement Mandat privé Catégorie de gestion des risque spécialisée Dynamique
- 2. Au 2023-06-30. À partir du 16 février 2018, ce mandat ne paiera plus de frais de rendement.
- 3. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
- 4. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 5. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 6. * La couverture du portefeuille n'est pas incluse dans la répartition totale de l'actif.
- . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.