RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS D’OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE

  • Une solution tout-en-un de titres à revenu fixe canadiens de base
  • Confiez la gestion active de la répartition sectorielle, de la sélection des titres et du risque lié aux taux d’intérêt à un gestionnaire de portefeuille chevronné
  • Tirez profit de l’expérience et des connaissances approfondies de l’équipe interne spécialisée dans la recherche sur le crédit

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
-1,45,8-12,4-3,46,74,30,6-0,40,5

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
-0,12,03,63,1-2,9-0,50,26,4

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
57,0 %Obligations de sociétés – Canada
26,2 %Obligations provinciales – Canada
10,6 %Obligations du gouvernement canadien
1,9 %Obligations d’État américaines
1,6 %Obligations à rendement réel
1,5 %Obligations de sociétés – États-Unis
1,0 %Obligations à haut rendement – Canada
0,1 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0,1 %Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
97,0 %Canada
3,0 %États-Unis

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
41,0 %Finance
13,3 %Immobilier
12,7 %Énergie
11,5 %Services publics
9,5 %Services de communication
5,5 %Pays étrangers
3,2 %Consommation discrétionnaire
2,2 %Industries
0,6 %Sociétés
0,6 %Soins de santé

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O4,8
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 334,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 503,2
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 513,2
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 493,1
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 322,8
United States Treasury, 2.75% Aug. 15 322,8
Bank of Nova Scotia, 2.836% Jul. 03 292,0
CPPIB Capital, 3.95% Jun. 02 321,9
Province of British Columbia, 2.95% Jun. 18 501,8
Pondération totale29,9

Caractéristiques des titres à revenu fixe

Rendement à l’échéance (%)4,72
Rendement actuel (%)3,79
Duration (années)7,17
Duration de crédit (années)4,14
Notation moyenneA
Prix moyen pondéré ($)95,00
Coupon moyen (%)3,60

QUALITÉ DU CRÉDIT

AU 02/29/2024

col1col12col3
AAA 15,8 %A 20,6 %BB 1,0 %
AA 24,6 %BBB 37,9 %B-N/R 0,1 %

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,01320,01320,00970,00970,00970,00970,00970,00970,00970,00970,00970,0097

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,250
250K $ - 1M $1,200
1M $ - 5M $1,175
5M + $1,125
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : FTSE Canada Universe Bond Index.
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 14:09:59 PM
2697

English | Français