GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 3,3 | -6,2 | 8,5 | 5,9 | 14,9 | -6,8 | 4,8 | 19,2 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 | 2,6 | 9,8 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 4,3 | 5,0 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Fonds communs – Actions étrangères | |
| Obligations du gouvernement canadien | |
| Obligations de sociétés – Canada | |
| Fonds communs – Revenu étranger | |
| Produits de base | |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | |
| Actions – États-Unis |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Canada | |
| États-Unis |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 03/31/2024
| value | holding |
|---|---|
| Fonds d'actions étrangères | |
| Matériaux |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 03/31/2024
| Dynamic Global Real Estate Fund | 17,7 |
| Fonds mondial d’infrastructures Dynamique | 17,4 |
| Dynamic Strategic Energy Class | 5,8 |
| Fonds de métaux précieux Dynamique | 5,5 |
| Dynamic Strategic Resource Class | 5,2 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund | 4,5 |
| Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O" | 3,0 |
| SPDR Gold Shares | 2,2 |
| Pondération totale | 61,3 |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
| 2024 mars | févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0,1766 | — | — | — | — | — | — | — | — |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 1,800 |
| 250K $ - 1M $ | 1,725 |
| 1M $ - 5M $ | 1,675 |
| 5M + $ | 1,625 |
- 1. Le Fonds diversifié d'actif réel Dynamique a été renommé Fonds diversifié axé sur I'inflation Dynamique le 5 juillet 2022.
- 2. Au 2023-06-30.
- 3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 4. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 20% S&P/TSX Global Gold/6% FTSE EPRA Nareit Canada Index/14% FTSE EPRA Nareit Developed Index /20% FTSE Canada RBB/10% S&P NA Natural Resources/10% MSCI World Energy/20% S&P Global Infrastructure.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.