DÉMARCHE DE PLACEMENT

Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d’outils de gestion du risque.

Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d’emprunt produisant des rendements et des gains en capital plus élevés au cours du cycle de crédit. Il sélectionne rigoureusement les titres et utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

Romas Budd et son équipe marient différentes approches tout en mettant l’accent sur les analyses fondamentale et technique. Leur démarche, qui permet d’obtenir des rendements corrigés du risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.

Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d’entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
-0,38,7-10,93,58,29,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,32,84,25,70,32,73,3

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
22,8 %Obligations de sociétés – Canada
15,1 %Actions étrangères
11,5 %Obligations provinciales – Canada
11,0 %Obligations et débentures étrangères
10,2 %Obligations du gouvernement canadien
8,7 %Actions – Canada
8,1 %Actions – États-Unis
6,0 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
3,8 %Fonds communs – Revenu canadien
2,5 %Obligations canadiennes libellées en devises
0,2 %Fonds communs – Revenu étranger
0,1 %Autre

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
59,6 %Canada
18,3 %États-Unis
7,6 %Europe continentale
2,9 %Marchés émergents
2,8 %Royaume-Uni
2,2 %Région du Pacifique
0,6 %Japon

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
9,4 %Finance
4,6 %Consommation discrétionnaire
3,3 %Industries
3,1 %Tech. de l’information
2,6 %Énergie
2,3 %Matériaux
1,8 %Services de communication
1,3 %Immobilier
1,2 %Consommation de base
1,2 %Soins de santé
0,8 %FNB indiciels
0,5 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.0,8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF0,8
Microsoft Corporation0,7
Royal Bank of Canada0,7
3i Group PLC0,7
La Banque de Nouvelle-Écosse0,7
Enbridge Inc.0,6
Evolution Gaming Group AB0,6
Admiral Group PLC0,6
La Banque Toronto-Dominion0,6
Pondération totale6,8

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 02/29/2024

Government of Canada, 2.750% Jun. 01 331,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O1,4
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"1,3
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 341,3
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 331,2
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 501,2
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 331,1
Dynamic Active Discount Bond ETF1,0
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 511,0
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 330,8
Pondération totale11,9

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,03140,03140,03260,03010,03010,03010,03010,03010,03010,03010,03010,0301

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,320
250K $ - 1M $1,270
1M $ - 5M $1,245
5M + $1,195
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 70% FTSE Canada Universe Bond/15% Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index/7.5% S&P/TSX Composite/7.5%S&P 500 Index.
    • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 12:21:10 PM
    6731

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