Nous visons à constituer un portefeuille concentré, mais bien diversifié, qui ne reproduit pas l’indice.

Le fonds investit surtout dans des titres de participation émis par des sociétés situées hors de l’Amérique du Nord qui versent des dividendes, et ce, sans égard aux secteurs et aux capitalisations boursières.

Le gestionnaire de portefeuille, Dana Love, a une mentalité de propriétaire d’entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

 
CA 2020 2019
2,0 18,7
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
4,0 12,5 3,7 9,6 - - - 12,8
 
Au 30-06-20
Au 30-06-20
Au 30-06-20 Au 12/31/19
Au 30-06-20  
Techtronic Industries 5,5
Dometic Group 4,8
Schneider Electric 3,6
Koninklijke Philips 3,5
Santen Pharmaceutical 3,4
Alibaba Group 3,0
Nomura Research Institute 3,0
Kuehne & Nagel International 2,8
adidas 2,7
Samsung Electronics 2,7
Pondération totale 35,0
 
2020
Juil.
Juin Mai Avr. Mars Févr. Janv. 2019
Déc.
Nov. Oct. Sept. Août
0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 1,700
250K - 1M $ $ 1,625
1M - 5M $ $ 1,575
5M + $ 1,525
Notes

1. Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.

2 RFG Au 30 juin 2019.

3. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Avis

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

Dynamic Fund Profile rendered at 2020-08-10 03:29:25

6733


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