DÉMARCHE DE PLACEMENT

Nous visons à constituer un portefeuille concentré, mais bien diversifié, qui ne reproduit pas l’indice. Le fonds investit surtout dans des titres de participation émis par des sociétés nord-américaines qui versent des dividendes, et ce, sans égard aux secteurs et aux capitalisations boursières.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
4,28,01,224,83,922,4-2,03,414,0

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,97,37,89,912,110,89,6

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
51,4 %Actions – Canada
43,0 %Actions – États-Unis
5,6 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
51,4 %Canada
43,0 %États-Unis

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
29,5 %Finance
12,1 %Énergie
9,8 %Industries
9,6 %Tech. de l’information
8,0 %Consommation discrétionnaire
6,6 %Immobilier
5,4 %Services de communication
4,9 %Soins de santé
3,7 %Matériaux
2,6 %Consommation de base
2,2 %Services publics

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Microsoft Corporation-
Royal Bank of Canada-
Bank of Nova Scotia-
Toronto-Dominion Bank-
Enbridge Inc.-
JPMorgan Chase & Co.-
Canadian Natural Resources Limited-
Exxon Mobil Corporation-
Visa Inc., série A-
Canadian Pacific Kansas City Ltd.-
Pondération totale34,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,04310,0431

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,700
250K $ - 1M $0,625
1M $ - 5M $0,575
5M + $0,525
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite / 50% S&P500 Index (C$).
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 16:43:59 PM
2899

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