Romas Budd et son équipe marient différentes approches tout en mettant l’accent sur les analyses fondamentale et technique. Leur démarche, qui permet d’obtenir des rendements corrigés du risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts, prévoit des mécanismes de contrôle du risque de calibre institutionnel. L’équipe de gestion surveille les taux d’intérêt et la courbe de rendement pendant une période de un à trois mois, puis elle positionne le portefeuille en conséquence. Ensuite, grâce à un portefeuille bien diversifié, géré activement et composé principalement de titres à revenu fixe, elle procède à la négociation tactique des placements afin de favoriser la croissance.

Le fonds est en mesure de couvrir les risques liés au crédit et aux taux d’intérêt, ce qui lui permet de minimiser la volatilité. La sélection judicieuse des titres, la répartition sectorielle, l’étude de la courbe de rendement, la gestion efficace de la duration et la diversification des placements font partie des stratégies utilisées.

 
CA 2020 2019 2018 2017
6,4 5,8 2,1 2,6
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
0,5 2,3 4,9 6,8 4,8 - - 4,2
 
Au 31-05-20

Freely tradable cash 4,10 %

Au 31-05-20
Au 31-05-20 Au 12/31/19
Au 31-05-20
Government of Canada, 1.25% Jun. 01 30 7,7
Province of Ontario, 2.05% Jun. 02 30 7,0
Province of British Columbia, 2.20% Jun. 18 30 6,3
Government of Canada, 2.00% Dec. 01 51 5,9
Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29 5,7
Canada Housing Trust, 1.75% Jun. 15 30 4,8
Province of Quebec, 2.30% Sep. 01 29 3,5
Canada Housing Trust, 1.90% Sep. 15 26 3,2
Canada Housing Trust, 2.65% Dec. 15 28 3,2
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 2,3
Pondération totale 49,6
Au 31-05-20
AAA 43,1 % A 28,3 % BB 0,0 %
AA 12,4 % BBB 16,1 % B-N/R 0,0 %
 
2020
Mai
Avr. Mars Févr. Janv. 2019
Déc.
Nov. Oct. Sept. Août Juil. Juin
0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288 0,0288
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 0,500
250K - 1M $ $ 0,450
1M - 5M $ $ 0,425
5M + $ 0,375
Notes

1. Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.

2. Liquidités librement négociables 4,10 %

3 RFG Au 30 juin 2019.

4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Avis

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

Dynamic Fund Profile rendered at 2020-07-04 05:44:04

3661


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