RENDEMENT
RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024
CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 10,9 | -8,6 | 1,0 | 7,9 | 6,8 | 1,8 | 3,5 | — |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 2,8 | 4,8 | 8,4 | 1,2 | 2,9 | — | 3,0 |
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 02/29/2024
value | holding |
---|---|
34,3 % | Obligations de sociétés – Canada |
19,3 % | Covered Puts |
13,3 % | Obligations provinciales – Canada |
12,2 % | Obligations du gouvernement canadien |
7,8 % | Obligations et débentures étrangères |
3,0 % | Options d’achat couvertes |
2,9 % | Actions – États-Unis |
2,7 % | Fonds communs – Revenu canadien |
1,7 % | Fonds communs – Revenu étranger |
1,3 % | Obligations canadiennes libellées en devises |
0,5 % | Actions – Canada |
1,0 % | Autre |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 02/29/2024
value | holding |
---|---|
67,4 % | Canada |
30,5 % | États-Unis |
1,3 % | Royaume-Uni |
0,7 % | Europe continentale |
0,1 % | Région du Pacifique |
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Au 02/29/2024
value | holding |
---|---|
5,2 % | Soins de santé |
3,7 % | Consommation discrétionnaire |
3,7 % | Énergie |
3,7 % | Tech. de l’information |
3,6 % | Services de communication |
3,1 % | Matériaux |
1,3 % | Industries |
1,0 % | Finance |
0,5 % | Fonds d'actions étrangères |
0,5 % | Consommation de base |
0,2 % | Sociétés |
0,1 % | Autre |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 02/29/2024
Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Puts | 1,0 |
Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 1,0 |
Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,9 |
Huntsman Corporation, Long Equities, Covered Puts | 0,8 |
Medtronic PLC, Long Equities, Covered Puts | 0,8 |
Take-Two Interactive Software, Inc., Covered Puts | 0,8 |
UnitedHealth Group Incorporated, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,6 |
Ball Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,6 |
Cenovus Energy Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,6 |
Patterson-UTI Energy, Inc., Covered Puts | 0,6 |
Pondération totale | 7,7 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 02/29/2024
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 | 2,0 |
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 | 1,9 |
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 1,8 |
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33 | 1,6 |
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 1,4 |
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I" | 1,3 |
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33 | 1,3 |
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 1,2 |
Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 $ US, série "I" | 1,1 |
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 1,0 |
Pondération totale | 14,6 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 02/29/2024
col1 | col12 | col3 |
---|---|---|
AAA 13,4 % | BBB 4,2 % | Aa2 0,1 % |
AA 0,9 % | BB- 0,1 % | Non classé 5,0 % |
A 2,7 % | A2 0,2 % |
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2024 févr. | 2024 janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0391 | 0,0391 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0385 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur | % |
---|---|
0K $ - 250K $ | 0,550 |
250K $ - 1M $ | 0,500 |
1M $ - 5M $ | 0,475 |
5M + $ | 0,425 |
- 1. Au 2023-06-30.
- 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
- 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
- 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 80% FTSE Canada Universe Bond Index / 10% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C$) / 10% CBOE S&P 500 PutWrite Index (C$).
- . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
- . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.