RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE

  • Fonds de base qui est bien diversifié parmi les principales catégories d’actif
  • Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
  • Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d’un niveau de risque inférieur à la moyenne

GESTION DE PORTEFEUILLE

Dana Love M.Sc., CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

8.4 ans à la barre du fonds

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1980

9 ans à la barre du fonds

Domenic Bellissimo MBA, CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

11.5 ans à la barre du fonds

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1980

12 ans à la barre du fonds

Kevin Kaminski MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

5.7 ans à la barre du fonds

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1980

6 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Série T - Brochure destinée aux clients
Prospectus simplifié
Rapport annuel
Rapports Intermédiaires

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
2,110,9-14,25,518,413,90,710,3-3,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,72,110,97,40,65,15,95,2

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
37,2 %Actions étrangères
22,2 %Actions – États-Unis
11,0 %Obligations de sociétés – Canada
10,8 %Obligations provinciales – Canada
8,9 %Obligations du gouvernement canadien
5,2 %Obligations et débentures étrangères
4,5 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets6
0,1 %Actions privilégiées – Canada
0,1 %Obligations canadiennes libellées en devises

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
30,7 %Canada
27,2 %États-Unis
5,9 %Royaume-Uni
3,8 %Suède
3,8 %Suisse
3,5 %Danemark
3,1 %Singapour
3,0 %Hong Kong
2,6 %Allemagne
2,3 %Finlande
2,3 %Corée du Sud
7,3 %Autre

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
18,7 %Consommation discrétionnaire
8,8 %Assurances
6,7 %Industries
4,1 %Services financiers diversifiés
4,1 %Logiciels et services
3,9 %Soins de santé
3,4 %Métaux et minerais
3,4 %Matériel et équipement informatique
2,3 %Papier et produits forestiers
1,7 %Consommation de base
1,5 %Banques
0,9 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Techtronic Industries3,0
W R Berkley2,9
Elevance Health2,7
TJX Companies2,6
adidas2,6
Visa2,5
Ross Stores2,5
Microsoft2,4
Stora Enso2,3
Admiral Group2,3
Pondération totale25,8

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 03/31/2024

Province of Quebec, 2.75% Sep. 01 284,8
United States Treasury, 4.00% Feb. 15 344,6
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 334,3
Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 293,5
Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 281,9
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 521,7
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 491,0
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 510,7
Government of Canada, 1.25% Mar. 01 270,5
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 290,4
Pondération totale23,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
0,01910,01910,01910,01810,01810,01810,01810,01810,01810,01810,01810,0181

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,925
1M $ - 5M $1,875
5M + $1,825
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
  • 6. Liquidités librement négociables
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 60% MSCI World (C$) / 40% FTSE Canada Universe Bond.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-19 13:37:40 PM
    2981

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