RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS DYNAMIQUE

  • Le fonds donne accès à une stratégie de placement spécialisée qui comprend la vente d’options et qui permet de participer aux actions américaines à raison d’une volatilité réduite.
  • Grâce à l’utilisation modérée du levier financier, il a le potentiel d’accroître les résultats globaux, y compris les rendements, tout en offrant une protection systématique contre le risque de chute des cours.
  • Il procure une bonne diversification au moyen de la vente d’options en affichant une faible corrélation tant avec les obligations qu’avec les taux d’intérêt.

GESTION DE PORTEFEUILLE

Damian Hoang B.Sc.A., MBA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille principal

5.5 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

6 ans à la barre du fonds

Derek Bastien B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille

1.5 ans à la barre du fonds

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nulll

1980

2 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Rapports Intermédiaires
Document d’information
Survol
Information trimestrielle sur le portefeuille
RDRF
RDRF
Rapport annuel
Prospectus simplifié

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
5,926,1-0,920,56,17,0———

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,45,911,820,812,411,5—10,9

RÉPARTITION
DE L’ACTIF 5

Au 03/31/2024

valueholding
74,1 %Options de vente émises
17,6 %Long Equities
8,3 %Options d’achat couvertes

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
97,1 %États-Unis
2,9 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
22,1 %Soins de santé
16,5 %Tech. de l’information
14,2 %Services de communication
14,2 %Consommation discrétionnaire
14,0 %Matériaux
10,0 %Énergie
4,7 %Industries
3,6 %Consommation de base
0,7 %Finance

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Amazon.com, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts-
Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Cash-Covered Puts-
Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Medtronic PLC, Long Equities, Cash-Covered Puts-
Uber Technologies, Inc., Cash-Covered Puts-
Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Avantor, Inc., Cash-Covered Puts-
Albemarle Corporation, Cash-Covered Puts-
Sherwin-Williams Company, Cash-Covered Puts-
ON Semiconductor Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Pondération totale-

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
mars		févr.2024
janv.		déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.
0,08760,08760,08760,25280,08760,08760,08760,06670,06670,06670,06670,0667

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,850
250K $ - 1M $1,775
1M $ - 5M $1,725
5M + $1,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Les répartitions de l'actif, géographique et sectorielle représentent les capitaux déployés en pourcentage.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% CBOE S&P 500 PutWrite Index/50% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (USD).
  • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
  • . 

    Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

  • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
  • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
  • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
  • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-19 18:40:07 PM
6633

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