RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS DYNAMIQUE

  • Le fonds donne accès à une stratégie de placement spécialisée qui comprend la vente d’options et qui permet de participer aux actions américaines à raison d’une volatilité réduite.
  • Grâce à l’utilisation modérée du levier financier, il a le potentiel d’accroître les résultats globaux, y compris les rendements, tout en offrant une protection systématique contre le risque de chute des cours.
  • Il procure une bonne diversification au moyen de la vente d’options en affichant une faible corrélation tant avec les obligations qu’avec les taux d’intérêt.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
3,628,51,422,28,59,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
3,45,27,824,414,613,312,7

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
72,2 %Options de vente émises
17,5 %Long Equities
10,3 %Options d’achat couvertes

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
97,0 %États-Unis
3,0 %Canada

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
19,0 %Soins de santé
17,0 %Tech. de l’information
16,2 %Services de communication
13,4 %Énergie
13,0 %Consommation discrétionnaire
12,0 %Matériaux
3,6 %Finance
2,9 %Consommation de base
2,9 %Industries

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Take-Two Interactive Software, Inc., Cash-Covered Puts-
ON Semiconductor Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Amazon.com, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts-
Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Medtronic PLC, Long Equities, Cash-Covered Puts-
Humana Inc., Cash-Covered Puts-
PayPal Holdings, Inc., Cash-Covered Puts-
Patterson-UTI Energy, Inc., Cash-Covered Puts-
Ball Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Pondération totale-

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,10720,10720,36490,10720,10720,10720,07960,07960,07960,07960,07960,0796

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,850
250K $ - 1M $0,775
1M $ - 5M $0,725
5M + $0,675
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
    • . Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.
    • . 

      Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.

    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
        Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 00:57:16 AM
        6639

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