• Ce mandat est conçu pour offrir une faible corrélation avec les catégories d’actif traditionnelles, minimiser le risque de perte en cas de repli et générer des rendements positifs.
  • La répartition d’actif stratégique est établie à l’aide d’une analyse de la corrélation, de la volatilité et des rendements des diverses stratégies afin que le mandat se comporte différemment des catégories d’actif traditionnelles.
  • Chaque stratégie est confiée à un gestionnaire jouissant d’une expérience distincte dans le mandat sous sa responsabilité.
 
CA 2021
4,2
1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
1,6 2,5 4,2 9,5 - - - 5,3
 
Au 31-05-21
Au 31-05-21 Au 12/31/20
Au 31-05-21  
Obligations de sociétés – Canada 68,7
Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets 34,2
Obligations et débentures étrangères 24,9
Obligations canadiennes libellées en devises 14,6
Actions – États-Unis 11,3
Actions privilégiées – Canada 10,8
Actions – Canada 8,0
Actions étrangères 5,7
Fonds communs – Actions étrangères 0,3
Options -0,1
Au 31-05-21  
Facebook, Inc. -
Danaher Corporation -
Alphabet Inc. -
PayPal Holdings, Inc. -
Transurban Group -
Aena SME, SA -
NextEra Energy, Inc. -
Eli Lilly and Company, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts -
Thermo Fisher Scientific Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts -
Darden Restaurants, Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts -
Pondération totale -
Au 31-05-21
Bank of Montreal, 2.85% Mar. 06 24 3,8
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.43% Jun. 09 23 3,2
Centene Corporation, 5.375% Aug. 15 26 3,2
Gibson Energy Inc., 2.45% Jul. 14 25 3,2
Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 6.00% Apr. 01 42 3,2
Sobeys Inc., 4.70% May 08 23, Series 2013-2 3,1
Enbridge Inc., 3.20% Jun. 08 27 2,9
Quebecor Media Inc., 6.625% Jan. 15 23 2,9
TransAlta Corporation, 4.50% Nov. 15 22 2,9
TransCanada PipeLines Limited, 3.80% Apr. 05 27 2,8
Pondération totale 31,2
 
2021
Juin
Mai Avr. Mars Févr. Janv. 2020
Déc.
Nov. Oct. Sept. Août Juil.
0,0422 0,0560 0,0575
 
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur %
0K - 250K $ $ 0,900
250K - 1M $ $ 0,825
1M - 5M $ $ 0,775
5M + $ 0,725
Notes

1 RFG Au 30 juin 2020.

2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Avis

Jusqu'à nouvel ordre, ce fonds est offert seulement aux courtiers membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.

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Dynamic Fund Profile rendered at 2021-07-31 04:35:42

6791


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