DÉMARCHE DE PLACEMENT

  • Ce mandat est conçu pour offrir une faible corrélation avec les catégories d’actif traditionnelles, minimiser le risque de perte en cas de repli et générer des rendements positifs.
  • La répartition d’actif stratégique est établie à l’aide d’une analyse de la corrélation, de la volatilité et des rendements des diverses stratégies afin que le mandat se comporte différemment des catégories d’actif traditionnelles.
  • Chaque stratégie est confiée à un gestionnaire jouissant d’une expérience distincte dans le mandat sous sa responsabilité.

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
4,49,8-5,67,6

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
1,74,67,011,74,74,5

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 01/31/2024

valueholding
97,6 %Obligations de sociétés – Canada
27,5 %Obligations et débentures étrangères
24,4 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
12,9 %Actions – États-Unis
8,1 %Actions – Canada
3,7 %Actions étrangères
0,3 %Actions privilégiées – Canada
0,2 %Obligations canadiennes libellées en devises
-1,1 %Actions privilégiées américains
-73,6 %Obligations du gouvernement canadien

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 01/31/2024

valueholding
38,8 %États-Unis
32,6 %Canada
1,9 %Europe continentale
1,0 %Région du Pacifique
0,8 %Marchés émergents
0,5 %Royaume-Uni

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 01/31/2024

valueholding
6,5 %Immobilier
6,0 %Tech. de l’information
3,8 %Soins de santé
3,0 %Consommation discrétionnaire
2,4 %Énergie
2,4 %Services publics
2,4 %Industries
1,4 %Services de communication
0,9 %Finance
0,4 %Matériaux
-0,3 %Consommation de base
-5,0 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 01/31/2024

CrowdStrike Holdings, Inc.-
MercadoLibre, Inc.-
NVIDIA Corporation-
Uber Technologies, Inc.-
TC Energy Corporation-
Choice Properties Real Estate Investment Trust-
RioCan Real Estate Investment Trust-
Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Thermo Fisher Scientific Inc., Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts-
Medtronic PLC, Long Equities, Cash-Covered Puts-
Pondération totale-

PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Au 01/31/2024

Bank of Montreal, 5.039% May 29 286,4
Royal Bank Of Canada, 4.632% May 01 285,9
Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 285,7
Toronto-Dominion Bank (The), 5.376% Oct. 21 274,9
Ford Credit Canada Company, 8.57% Mar. 21 244,8
Wells Fargo & Company, 3.184% Feb. 08 244,2
Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05% Oct. 07 273,4
Enbridge Inc., 4.900% May 26 283,0
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.95% Apr. 29 253,0
Toronto-Dominion Bank (The), 4.680% Jan. 08 292,9
Pondération totale44,2

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,03130,03130,37510,03070,03070,03070,03070,03070,03070,03070,03070,0307

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $0,900
250K $ - 1M $0,825
1M $ - 5M $0,775
5M + $0,725
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 45% FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index / 27.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index / 15% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (C$)/ 12.5% FTSE EPRA Nareit Developed Index.
    • . Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-28 16:17:55 PM
    6793

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