RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : FONDS DE REVENU DE RETRAITE DYNAMIQUE

  • Accès à un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité situées surtout en Amérique du Nord qui offrent des rendements durables et qui sont sélectionnées au moyen de notre démarche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARPMD)
  • Fonds géré activement et misant principalement sur des titres versant des dividendes et des distributions dont le vaste univers d’investissement comprend également des placements spécialisés comme des options de vente ainsi que des titres des secteurs de l’immobilier et des infrastructures
  • Solution misant sur plusieurs types d’actifs dans le cadre d’une philosophie de préservation du capital afin de générer des revenus mensuels stables pour les épargnants qui se trouvent à l’étape de la préretraite ou de la retraite

GESTION DE PORTEFEUILLE

DOCUMENTS CONNEXES

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 02/29/2024

CA20232022202120202019201820172016
2,12,4-5,3

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 02/29/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,94,93,51,56,16,9

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 02/29/2024

valueholding
44,3 %Actions – Canada
19,5 %Actions privilégiées institutionnelles/billets à recours limité
9,2 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets5
7,8 %Actions – États-Unis
5,8 %FPI hypothécaires
5,3 %Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
3,7 %Sociétés de développement commercial
2,8 %Fonds à capital fixe/FNB
1,6 %Capital privée

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 02/29/2024

valueholding
73,3 %Canada
17,3 %États-Unis
0,4 %Irlande

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 02/29/2024

valueholding
12,7 %Énergie
11,4 %Finance
9,7 %Immobilier
6,8 %Services de communication
5,8 %FPI hypothécaires
3,7 %Sociétés de développement commercial
3,3 %Consommation discrétionnaire
2,8 %Fonds à capital fixe/FNB
2,6 %Soins de santé
2,1 %Services publics
1,6 %Capital privée
3,8 %Autre

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 02/29/2024

Royal Bank of Canada-
Toronto-Dominion Bank-
Enbridge Inc.-
Sienna Senior Living Inc.-
BCE Inc.-
TELUS Corporation-
Atrium Mortgage Investment Corporation-
Starwood Property Trust, Inc.-
Verizon Communications Inc.-
CT Real Estate Investment Trust-
Pondération totale23,7

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024
févr.
2024
janv.
déc.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavr.mars
0,03330,03330,05120,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,03330,0333

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $1,750
250K $ - 1M $1,675
1M $ - 5M $1,625
5M + $1,575
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
  • 3. On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l’exercice du fonds.
  • 4. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 5. Liquidités librement négociables
Avis
      • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
      • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
      • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
      • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
        Profil de fonds dynamique rendu à 2024-03-29 09:40:23 AM
        6975

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